SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BJ38QD84
Numero di valore 23910183
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF is to track the performance of smaller U.S. companies. It aims to do this by tracking the Russell 2000 Index as closely as possible.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 61.05 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 60.50 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 70.19 USD 25.11.2024
Min 52 settimani * 50.84 USD 08.04.2025
NAV * 61.05 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'555'967'333
Attivo della classe *** 3'555'967'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.93% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -12.28% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +13.45% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -7.09% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi -7.89% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +1.81% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +24.21% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +22.08% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +66.00% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sprouts Farmers Market Inc 0.74%
Insmed Inc 0.54%
FTAI Aviation Ltd 0.47%
Carpenter Technology Corp 0.40%
Applied Industrial Technologies Inc 0.39%
SouthState Corp 0.36%
Mueller Industries Inc 0.35%
Halozyme Therapeutics Inc 0.33%
Rocket Lab USA Inc 0.33%
ExlService Holdings Inc 0.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)