ISIN | IE00BJ38QD84 |
---|---|
Numero di valore | 23910183 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF is to track the performance of smaller U.S. companies. It aims to do this by tracking the Russell 2000 Index as closely as possible. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 58.11 USD | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 58.09 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 70.19 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 55.54 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 58.11 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'996'631'439 | |
Attivo della classe *** | 3'996'631'439 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.51% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.85% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -4.12% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -9.56% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -7.88% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -1.54% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +13.98% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -0.78% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +96.85% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.58% | |
---|---|---|
Insmed Inc | 0.54% | |
FTAI Aviation Ltd | 0.50% | |
Carpenter Technology Corp | 0.38% | |
SouthState Corp | 0.38% | |
HealthEquity Inc | 0.36% | |
Applied Industrial Technologies Inc | 0.36% | |
Vaxcyte Inc Ordinary Shares | 0.35% | |
Mueller Industries Inc | 0.34% | |
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A | 0.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.30% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |