ISIN | IE00BJ38QD84 |
---|---|
Numero di valore | 23910183 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF is to track the performance of smaller U.S. companies. It aims to do this by tracking the Russell 2000 Index as closely as possible. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 64.82 USD | 18.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 65.21 USD | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 70.19 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 50.84 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 64.82 USD | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'838'054'362 | |
Attivo della classe *** | 3'838'054'362 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.95% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.75% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | +6.06% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +18.77% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | -1.11% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +2.89% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +15.68% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +32.85% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +60.15% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credo Technology Group Holding Ltd | 0.53% | |
---|---|---|
Fabrinet | 0.42% | |
IonQ Inc Class A | 0.40% | |
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A | 0.37% | |
HealthEquity Inc | 0.35% | |
Ensign Group Inc | 0.34% | |
Fluor Corp | 0.33% | |
Blueprint Medicines Corp | 0.32% | |
AeroVironment Inc | 0.31% | |
Brinker International Inc | 0.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |