SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00BJ38QD84
Valorennummer 23910183
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF is to track the performance of smaller U.S. companies. It aims to do this by tracking the Russell 2000 Index as closely as possible.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 59.06 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 58.11 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 70.19 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 55.54 USD 18.04.2024
NAV * 59.06 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'996'631'439
Anteilsklassevermögen *** 3'996'631'439
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.02% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.49% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -2.55% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -8.08% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -6.29% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +0.08% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +15.85% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +0.65% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +97.48% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sprouts Farmers Market Inc 0.58%
Insmed Inc 0.54%
FTAI Aviation Ltd 0.50%
Carpenter Technology Corp 0.38%
SouthState Corp 0.38%
HealthEquity Inc 0.36%
Applied Industrial Technologies Inc 0.36%
Vaxcyte Inc Ordinary Shares 0.35%
Mueller Industries Inc 0.34%
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A 0.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)