SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD

Détails

ISIN IE00BJ38QD84
No. de valeur 23910183
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF is to track the performance of smaller U.S. companies. It aims to do this by tracking the Russell 2000 Index as closely as possible.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 64.82 USD 18.07.2025
Prix précédent * 65.21 USD 17.07.2025
Max 52 semaines * 70.19 USD 25.11.2024
Min 52 semaines * 50.84 USD 08.04.2025
NAV * 64.82 USD 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'838'054'362
Actifs de la classe *** 3'838'054'362
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.95% 31.12.2024
18.07.2025
YTD Performance (en CHF) -10.75% 31.12.2024
18.07.2025
1 mois +6.06% 18.06.2025
18.07.2025
3 mois +18.77% 22.04.2025
18.07.2025
6 mois -1.11% 20.01.2025
18.07.2025
1 an +2.89% 18.07.2024
18.07.2025
2 ans +15.68% 18.07.2023
18.07.2025
3 ans +32.85% 18.07.2022
18.07.2025
5 ans +60.15% 20.07.2020
18.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Credo Technology Group Holding Ltd 0.53%
Fabrinet 0.42%
IonQ Inc Class A 0.40%
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A 0.37%
HealthEquity Inc 0.35%
Ensign Group Inc 0.34%
Fluor Corp 0.33%
Blueprint Medicines Corp 0.32%
AeroVironment Inc 0.31%
Brinker International Inc 0.31%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)