ISIN | IE00BJ38QD84 |
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No. de valeur | 23910183 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF is to track the performance of smaller U.S. companies. It aims to do this by tracking the Russell 2000 Index as closely as possible. |
Particularités |
Prix actuel * | 61.05 USD | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 60.50 USD | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 70.19 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 50.84 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 61.05 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'555'967'333 | |
Actifs de la classe *** | 3'555'967'333 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.93% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.28% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +13.45% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -7.09% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | -7.89% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +1.81% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +24.21% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +22.08% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +66.00% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.74% | |
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Insmed Inc | 0.54% | |
FTAI Aviation Ltd | 0.47% | |
Carpenter Technology Corp | 0.40% | |
Applied Industrial Technologies Inc | 0.39% | |
SouthState Corp | 0.36% | |
Mueller Industries Inc | 0.35% | |
Halozyme Therapeutics Inc | 0.33% | |
Rocket Lab USA Inc | 0.33% | |
ExlService Holdings Inc | 0.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |