Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0189613620
Numero di valore 18961362
Bloomberg Global ID UGBFSPC SW
Nome del fondo Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 892.90 CHF 25.11.2025
Prezzo precedente * 891.84 CHF 24.11.2025
Max 52 settimani * 909.49 CHF 06.12.2024
Min 52 settimani * 887.54 CHF 14.01.2025
NAV * 892.90 CHF 25.11.2025
Issue Price * 892.90 CHF 25.11.2025
Redemption Price * 892.90 CHF 25.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'254'298
Attivo della classe *** 112'968'785
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.58% 31.12.2024
25.11.2025
1 mese -0.51% 27.10.2025
25.11.2025
3 mesi +0.32% 25.08.2025
25.11.2025
6 mesi +0.17% 26.05.2025
25.11.2025
1 anno -0.98% 25.11.2024
25.11.2025
2 anni +0.25% 27.11.2023
25.11.2025
3 anni -3.59% 25.11.2022
25.11.2025
5 anni -17.77% 25.11.2020
25.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 4.11%
United States Treasury Notes 0.875% 0.84%
United States Treasury Notes 2% 0.60%
United States Treasury Notes 3.625% 0.54%
China (People's Republic Of) 3.28% 0.53%
China (People's Republic Of) 3.12% 0.52%
United States Treasury Notes 3.5% 0.52%
China (People's Republic Of) 2.48% 0.51%
United States Treasury Notes 1.875% 0.44%
China (People's Republic Of) 2.8% 0.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)