UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0189613620
Numero di valore 18961362
Bloomberg Global ID UGBFSPC SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 895.76 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 896.52 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 914.70 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 887.54 CHF 14.01.2025
NAV * 895.76 CHF 06.08.2025
Issue Price * 895.76 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 895.76 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'075'879
Attivo della classe *** 108'663'149
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.26% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.14% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi -0.21% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -0.69% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno -1.04% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +0.17% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni -7.26% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni -18.05% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 4.15%
United States Treasury Notes 0.875% 0.85%
China (People's Republic Of) 2.3% 0.62%
United States Treasury Notes 2% 0.61%
United States Treasury Notes 3.75% 0.59%
China (People's Republic Of) 3.28% 0.54%
United States Treasury Notes 3.5% 0.54%
China (People's Republic Of) 3.12% 0.53%
China (People's Republic Of) 2.48% 0.52%
United States Treasury Notes 0.625% 0.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)