ISIN | CH0189613620 |
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Valorennummer | 18961362 |
Bloomberg Global ID | UGBFSPC SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Fiscal Strength Passive (CHF hedged) I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 905.65 CHF | 31.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 905.38 CHF | 30.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 922.38 CHF | 03.01.2024 |
52 Wochen Tief * | 886.67 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 905.65 CHF | 31.12.2024 |
Ausgabepreis * | 905.65 CHF | 31.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 905.65 CHF | 31.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 114'417'146 | |
Anteilsklassevermögen *** | 113'416'128 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -1.14% |
02.12.2024 - 31.12.2024
02.12.2024 31.12.2024 |
3 Monate | -1.36% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 Monate | +1.68% |
01.07.2024 - 31.12.2024
01.07.2024 31.12.2024 |
1 Jahr | -1.81% |
03.01.2024 - 31.12.2024
03.01.2024 31.12.2024 |
2 Jahre | -1.17% |
03.01.2023 - 31.12.2024
03.01.2023 31.12.2024 |
3 Jahre | -14.19% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 Jahre | -15.36% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF USD Bonds Passive U-X | 8.33% | |
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United States Treasury Notes 0.875% | 0.84% | |
China (People's Republic Of) 2.3% | 0.63% | |
United States Treasury Notes 2% | 0.61% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.60% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 0.60% | |
China (People's Republic Of) 3.28% | 0.56% | |
China (People's Republic Of) 3.12% | 0.55% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.54% | |
China (People's Republic Of) 2.48% | 0.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |