ISIN | CH0189613620 |
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Valorennummer | 18961362 |
Bloomberg Global ID | UGBFSPC SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 895.76 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 896.52 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 914.70 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 887.54 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 895.76 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | 895.76 CHF | 06.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 895.76 CHF | 06.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'075'879 | |
Anteilsklassevermögen *** | 108'663'149 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.26% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | +0.14% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | -0.21% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | -0.69% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | -1.04% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +0.17% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | -7.26% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | -18.05% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 4.15% | |
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United States Treasury Notes 0.875% | 0.85% | |
China (People's Republic Of) 2.3% | 0.62% | |
United States Treasury Notes 2% | 0.61% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 0.59% | |
China (People's Republic Of) 3.28% | 0.54% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.54% | |
China (People's Republic Of) 3.12% | 0.53% | |
China (People's Republic Of) 2.48% | 0.52% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 0.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |