ISIN | CH0189613620 |
---|---|
Valorennummer | 18961362 |
Bloomberg Global ID | UGBFSPC SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength Index (CHF hedged) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 892.73 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 892.89 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 909.49 CHF | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 887.54 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 892.73 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | 892.73 CHF | 03.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 892.73 CHF | 03.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 111'282'730 | |
Anteilsklassevermögen *** | 110'870'345 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.60% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.31% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | -0.40% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | -0.73% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | -1.90% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +2.15% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | -3.00% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -17.58% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 4.17% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.875% | 0.86% | |
United States Treasury Notes 2% | 0.61% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 0.59% | |
China (People's Republic Of) 3.28% | 0.55% | |
China (People's Republic Of) 3.12% | 0.54% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.53% | |
China (People's Republic Of) 2.48% | 0.53% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 0.51% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |