Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD

Dati di base

ISIN LU0862027272
Numero di valore 20080794
Bloomberg Global ID BBG00432G407
Nome del fondo Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è un elevato livello di reddito corrente e una rivalutazione del capitale a lungo termine investendo principalmente in obbligazioni globali ad alto rendimento. Il comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni ad alto rendimento denominate in qualsiasi valuta emesse da imprese aventi sede legale in tutto il mondo, ma con particolare riguardo al Nord America e all'Europa. Il termine "alto rendimento" definisce titoli di debito privi di rating o con rating inferiori, come definito dalle agenzie internazionali che rilasciano tale valutazione. Il comparto si rivolge a quegli investitori che sono disposti ad accettare i rischi associati agli investimenti negli strumenti a reddito fisso ad alto rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.87 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 146.78 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 151.57 USD 26.02.2025
Min 52 settimani * 141.07 USD 17.04.2024
NAV * 146.87 USD 16.04.2025
Issue Price * 146.87 USD 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 193'700'038
Attivo della classe *** 12'872'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.51% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.77% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -2.19% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.70% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.54% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.21% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +12.09% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +8.55% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +24.09% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Iron Mountain Inc. 5.25% 1.25%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 1.19%
MGM Resorts International 6.5% 1.17%
Light & Wonder International Inc. 7.25% 1.16%
Service Corporation International 5.125% 1.16%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 1.09%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 1.07%
Phoenix Group Holdings PLC 8.5% 1.04%
Barclays PLC 8.5% 1.03%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.48%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)