Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD

Stammdaten

ISIN LU0862027272
Valorennummer 20080794
Bloomberg Global ID BBG00432G407
Fondsname Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.87 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 153.79 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 153.87 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 145.03 USD 05.07.2024
NAV * 153.87 USD 03.07.2025
Ausgabepreis * 153.87 USD 03.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 175'074'138
Anteilsklassevermögen *** 11'715'169
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.19% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.60% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.48% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +3.34% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.93% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +6.30% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +16.78% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +23.42% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +22.46% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 1.38%
MGM Resorts International 6.5% 1.32%
Light & Wonder International Inc. 7.25% 1.30%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 1.27%
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 1.23%
Barclays PLC 8.5% 1.22%
Phoenix Group Holdings PLC 8.5% 1.15%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25% 1.09%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.09%
Service Corporation International 5.125% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)