ISIN | LU0862027272 |
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No. de valeur | 20080794 |
Bloomberg Global ID | BBG00432G407 |
Nom de fond | Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 146.87 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 146.78 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 151.57 USD | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 141.07 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 146.87 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 146.87 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 193'700'038 | |
Actifs de la classe *** | 12'872'088 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.51% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.77% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -2.19% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.70% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.54% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.21% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +12.09% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +8.55% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +24.09% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iron Mountain Inc. 5.25% | 1.25% | |
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CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 1.19% | |
MGM Resorts International 6.5% | 1.17% | |
Light & Wonder International Inc. 7.25% | 1.16% | |
Service Corporation International 5.125% | 1.16% | |
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% | 1.09% | |
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% | 1.07% | |
Phoenix Group Holdings PLC 8.5% | 1.04% | |
Barclays PLC 8.5% | 1.03% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25% | 0.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |