ISIN | IE00BKJ9TD35 |
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Numero di valore | 24788326 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.99 USD | 14.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.70 USD | 13.03.2025 |
Max 52 settimani * | 15.13 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 12.13 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 14.99 USD | 14.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'963'003 | |
Attivo della classe *** | 33'881'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.23% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.74% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 mese | -1.14% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mesi | 0.00% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mesi | +3.30% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 anno | +17.04% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 anni | +34.12% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 anni | +28.50% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 anni | +38.42% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.62% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.80% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.62% | |
Meituan Class B | 2.07% | |
NVIDIA Corp | 1.72% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.71% | |
Al Rajhi Bank | 1.65% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 1.58% | |
SK Hynix Inc | 1.55% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |