Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BKJ9TD35
No. de valeur 24788326
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.16 USD 17.04.2025
Prix précédent * 14.03 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 15.27 USD 19.03.2025
Min 52 semaines * 12.13 USD 19.04.2024
NAV * 14.16 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'624'667
Actifs de la classe *** 34'493'934
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.43% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.53% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.70% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.51% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -4.30% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +14.07% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +22.00% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +17.80% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +36.74% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.78%
Tencent Holdings Ltd 6.12%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.72%
Meituan Class B 1.83%
Samsung Electronics Co Ltd 1.72%
Al Rajhi Bank 1.70%
Xiaomi Corp Class B 1.59%
ASE Technology Holding Co Ltd 1.56%
China Construction Bank Corp Class H 1.54%
NVIDIA Corp 1.44%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)