Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BKJ9TD35
No. de valeur 24788326
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.74 USD 28.10.2025
Prix précédent * 19.74 USD 27.10.2025
Max 52 semaines * 19.74 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 13.17 USD 08.04.2025
NAV * 19.74 USD 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 138'429'135
Actifs de la classe *** 42'052'825
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +37.27% 31.12.2024
28.10.2025
YTD Performance (en CHF) +19.97% 31.12.2024
28.10.2025
1 mois +4.89% 29.09.2025
28.10.2025
3 mois +15.17% 28.07.2025
28.10.2025
6 mois +34.01% 28.04.2025
28.10.2025
1 an +36.33% 28.10.2024
28.10.2025
2 ans +83.29% 30.10.2023
28.10.2025
3 ans +104.56% 28.10.2022
28.10.2025
5 ans +55.07% 28.10.2020
28.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 10.18%
Tencent Holdings Ltd 7.14%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.72%
Samsung Electronics Co Ltd 2.96%
Xiaomi Corp Class B 1.91%
China Construction Bank Corp Class H 1.84%
SK Hynix Inc 1.57%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.54%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 1.47%
Al Rajhi Bank 1.44%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)