Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BKJ9TD35
No. de valeur 24788326
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.38 USD 31.12.2024
Prix précédent * 14.36 USD 30.12.2024
Max 52 semaines * 15.13 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 11.40 USD 17.01.2024
NAV * 14.38 USD 31.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 103'892'773
Actifs de la classe *** 36'262'004
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.14% 02.12.2024
31.12.2024
3 mois -3.75% 30.09.2024
31.12.2024
6 mois +4.28% 02.07.2024
31.12.2024
1 an +22.28% 02.01.2024
31.12.2024
2 ans +30.85% 03.01.2023
31.12.2024
3 ans +1.05% 31.12.2021
31.12.2024
5 ans +12.17% 31.12.2019
31.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.53%
Tencent Holdings Ltd 4.86%
Premier Energies Ltd 3.29%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.63%
Samsung Electronics Co Ltd 2.62%
Waaree Energies L Wrt 11/05/25 2.24%
Meituan Class B 2.05%
NVIDIA Corp 1.85%
Al Rajhi Bank 1.57%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.46%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)