Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKJ9TD35
Valorennummer 24788326
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.99 USD 14.03.2025
Vorheriger Preis * 14.70 USD 13.03.2025
52 Wochen Hoch * 15.13 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 12.13 USD 19.04.2024
NAV * 14.99 USD 14.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'963'003
Anteilsklassevermögen *** 33'881'382
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.23% 31.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.74% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -1.14% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate 0.00% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +3.30% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +17.04% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +34.12% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +28.50% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +38.42% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.62%
Tencent Holdings Ltd 4.80%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.62%
Meituan Class B 2.07%
NVIDIA Corp 1.72%
Samsung Electronics Co Ltd 1.71%
Al Rajhi Bank 1.65%
ASE Technology Holding Co Ltd 1.58%
SK Hynix Inc 1.55%
China Construction Bank Corp Class H 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1028.1% China19.7% India17.9% Taiwan8.1% South Korea5.5% Brazil2.3% United Arab Emirates2.3% United States2.2% South Africa2.1% Hungary11.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.4% Technology21.0% Financial Services17.8% Consumer Cyclical10.6% Industrials8.0% Communication Services3.8% Basic Materials3.4% Healthcare2.7% Energy2.7% Consumer Defensive2.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.9% Cash & Equivalents0.1% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)