Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKJ9TD35
Valorennummer 24788326
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.28 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 14.36 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.13 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 11.26 USD 06.12.2023
NAV * 14.28 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'670'593
Anteilsklassevermögen *** 37'682'873
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.57% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +26.69% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.58% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.38% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +6.85% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +25.52% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +34.84% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -0.62% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +19.47% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.41%
Tencent Holdings Ltd 4.91%
Premier Energies Ltd 3.22%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.94%
Samsung Electronics Co Ltd 2.84%
Waaree Energies L Wrt 11/05/25 2.20%
Meituan Class B 2.18%
NVIDIA Corp 1.71%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.52%
Al Rajhi Bank 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)