ISIN | LU1064860692 |
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No. de valeur | 24331737 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Dividend A Cap CHF |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. |
Particularités |
Prix actuel * | 165.59 CHF | 16.09.2025 |
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Prix précédent * | 167.13 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 176.36 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 143.56 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 165.59 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | 165.59 CHF | 16.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'659'410 | |
Actifs de la classe *** | 415'794 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.02% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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1 mois | -0.50% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | +2.37% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | -0.41% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 an | +2.91% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +19.26% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | +19.89% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | +29.80% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.27% | |
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Broadcom Inc | 4.50% | |
International Business Machines Corp | 3.73% | |
Cummins Inc | 3.70% | |
CRH PLC | 3.67% | |
AbbVie Inc | 3.65% | |
Siemens AG | 3.50% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.48% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.43% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |