ISIN | LU1064860692 |
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Valorennummer | 24331737 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Dividend A Cap CHF |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide an annualised income yield at least one and a quarter times that of the annual income yield obtainable on the MSCI World Index, with the potential for capital growth. The investment process shall place an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 160.53 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 160.83 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 176.36 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 143.56 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 160.53 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | 160.53 CHF | 02.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'876'053 | |
Anteilsklassevermögen *** | 406'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.01% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +2.18% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -6.66% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -6.05% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +0.73% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +13.58% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +5.18% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +29.94% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.84% | |
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JPMorgan Chase & Co | 4.78% | |
Accenture PLC Class A | 4.20% | |
Broadcom Inc | 4.02% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.65% | |
CRH PLC | 3.51% | |
AbbVie Inc | 3.41% | |
Siemens AG | 3.04% | |
International Business Machines Corp | 2.89% | |
Infosys Ltd ADR | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |