BZ Fine Pharma

Dati di base

ISIN LU0695504364
Numero di valore 14142705
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BZ Fine Pharma
Offerente del fondo BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Svizzera
Telefono: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Offerente del fondo BZ Bank Aktiengesellschaft
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefono: +41 44 786 61 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective unit class currency taking account of the investment risk. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 245.82 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 246.30 CHF 05.01.2026
Max 52 settimani * 252.54 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 201.85 CHF 22.04.2025
NAV * 245.82 CHF 06.01.2026
Issue Price * 250.74 CHF 06.01.2026
Redemption Price * 240.90 CHF 06.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'377'857
Attivo della classe *** 4'714'336
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.42% 30.12.2025
06.01.2026
1 mese -1.15% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +3.98% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +17.57% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +3.14% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +9.58% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +2.91% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni -8.40% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 5.72%
Eli Lilly and Co 5.60%
Roche Holding AG 5.57%
McKesson Corp 5.44%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 5.16%
Genmab AS 5.14%
AbbVie Inc 4.95%
Johnson & Johnson 4.89%
Jazz Pharmaceuticals PLC 4.49%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.56%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)