| ISIN | LU0695504364 |
|---|---|
| Numero di valore | 14142705 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BZ Fine Pharma |
| Offerente del fondo |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Svizzera Telefono: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
| Offerente del fondo | BZ Bank Aktiengesellschaft |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefono: +41 44 786 61 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Health Care |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective unit class currency taking account of the investment risk. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 245.82 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 246.30 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 252.54 CHF | 04.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 201.85 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 245.82 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | 250.74 CHF | 06.01.2026 |
| Redemption Price * | 240.90 CHF | 06.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 22'377'857 | |
| Attivo della classe *** | 4'714'336 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.42% |
30.12.2025 - 06.01.2026
30.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.15% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +3.98% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +17.57% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +3.14% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +9.58% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +2.91% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | -8.40% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 5.72% | |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 5.60% | |
| Roche Holding AG | 5.57% | |
| McKesson Corp | 5.44% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.16% | |
| Genmab AS | 5.14% | |
| AbbVie Inc | 4.95% | |
| Johnson & Johnson | 4.89% | |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 4.49% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.30% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.56% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |