ISIN | LU0695504364 |
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Valorennummer | 14142705 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BZ Fine Pharma |
Fondsanbieter |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Schweiz Telefon: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
Fondsanbieter | BZ Bank Aktiengesellschaft |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 786 61 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Anteilklassenwährung zu erzielen. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Die Rendite soll die Rendite von festverzinslichen Anlagen und Immobilienanlagen übertreffen. Dieser Teilfonds will von den strukturellen Trends im Gesundheitswesen profitieren. Die bemerkenswerten Fortschritte in der Forschung und Entwicklung von neuen Medikamenten und Therapien im globalen Gesundheitssektor sprechen für ein Engagement im Gesundheitsbereich. Der BZ Fine Funds – BZ Fine Pharma fokussiert sich dabei auf erkannte Trends im Gesundheitssektor sowohl in aufstrebenden Märkten als auch in entwickelten Staaten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 237.70 CHF | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 237.10 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 254.98 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 201.85 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 237.70 CHF | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | 242.45 CHF | 10.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 232.95 CHF | 10.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'876'148 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'627'666 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.43% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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1 Monat | +6.74% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +13.29% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +13.88% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | -5.20% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +5.00% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +6.39% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | -5.91% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6.06% | |
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AstraZeneca PLC | 5.62% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.52% | |
McKesson Corp | 5.48% | |
Roche Holding AG | 5.45% | |
AbbVie Inc | 5.23% | |
Johnson & Johnson | 4.70% | |
Genmab AS | 4.65% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.34% | |
Eli Lilly and Co | 4.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.56% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |