BZ Fine Pharma

Stammdaten

ISIN LU0695504364
Valorennummer 14142705
Bloomberg Global ID
Fondsname BZ Fine Pharma
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Schweiz
Telefon: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 786 61 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Anteilklassenwährung zu erzielen. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Die Rendite soll die Rendite von festverzinslichen Anlagen und Immobilienanlagen übertreffen. Dieser Teilfonds will von den strukturellen Trends im Gesundheitswesen profitieren. Die bemerkenswerten Fortschritte in der Forschung und Entwicklung von neuen Medikamenten und Therapien im globalen Gesundheitssektor sprechen für ein Engagement im Gesundheitsbereich. Der BZ Fine Funds – BZ Fine Pharma fokussiert sich dabei auf erkannte Trends im Gesundheitssektor sowohl in aufstrebenden Märkten als auch in entwickelten Staaten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 241.44 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 242.10 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 262.13 CHF 03.09.2024
52 Wochen Tief * 231.11 CHF 23.12.2024
NAV * 241.44 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis * 246.26 CHF 28.03.2025
Rücknahmepreis * 236.61 CHF 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'776'383
Anteilsklassevermögen *** 27'330'239
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.01% 30.12.2024
28.03.2025
1 Monat -3.05% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +2.01% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -2.48% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -1.07% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +5.74% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -4.84% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +13.46% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.55%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)