ISIN | LU0695504364 |
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No. de valeur | 14142705 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BZ Fine Pharma |
Prestataire de fonds |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Suisse Téléphone: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
Prestataire de fonds | BZ Bank Aktiengesellschaft |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Téléphone: +41 44 786 61 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective unit class currency taking account of the investment risk. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 212.95 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 212.83 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 262.13 CHF | 03.09.2024 |
Min 52 semaines * | 201.85 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 212.95 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 217.20 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 208.69 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'541'642 | |
Actifs de la classe *** | 23'087'011 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.03% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | -2.17% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -14.67% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -12.38% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -13.66% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -9.51% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -7.10% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -21.30% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.89% | |
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McKesson Corp | 5.87% | |
Eli Lilly and Co | 5.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.59% | |
Roche Holding AG | 5.55% | |
AstraZeneca PLC | 5.45% | |
AbbVie Inc | 5.15% | |
Sanofi SA | 5.02% | |
Swedish Orphan Biovitrum AB | 4.52% | |
Genmab AS | 4.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |