BZ Fine Pharma

Détails

ISIN LU0695504364
No. de valeur 14142705
Bloomberg Global ID
Nom de fond BZ Fine Pharma
Prestataire de fonds BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Suisse
Téléphone: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Prestataire de fonds BZ Bank Aktiengesellschaft
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Téléphone: +41 44 786 61 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective unit class currency taking account of the investment risk. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 212.95 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 212.83 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 262.13 CHF 03.09.2024
Min 52 semaines * 201.85 CHF 22.04.2025
NAV * 212.95 CHF 05.06.2025
Issue Price * 217.20 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 208.69 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'541'642
Actifs de la classe *** 23'087'011
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.03% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois -2.17% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -14.67% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -12.38% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -13.66% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans -9.51% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -7.10% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -21.30% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 5.89%
McKesson Corp 5.87%
Eli Lilly and Co 5.65%
Novartis AG Registered Shares 5.59%
Roche Holding AG 5.55%
AstraZeneca PLC 5.45%
AbbVie Inc 5.15%
Sanofi SA 5.02%
Swedish Orphan Biovitrum AB 4.52%
Genmab AS 4.46%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)