ISIN | LU0943509728 |
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Numero di valore | 21622381 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate Investment Grade or High Yield bonds issued by: - companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries The Sub-Fund’s investments will mainly be in the currencies of OECD countries, but also in Emerging countries’ currencies up to 20%. On an ancillary basis, the Sub-Fund’s net assets may be invested inter alia in: - bonds issued by issuers not connected to Emerging countries, or; - bonds denominated in other currencies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.68 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 127.54 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 128.21 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 116.06 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 127.68 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'047'724 | |
Attivo della classe *** | 10'508'619 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.96% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.48% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +0.86% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +6.37% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +3.98% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +10.40% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +17.08% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -1.30% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +4.27% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 5YR 202409 | 12.94% | |
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Turkey (Republic of) 9.125% | 7.61% | |
Hungary (Republic Of) 6.81% | 6.44% | |
Ecuador (Republic Of) 6.9% | 6.30% | |
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD | 6.21% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 5.60% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 5.28% | |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 5.08% | |
Dominican Republic 6.6% | 4.13% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 3.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0114% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |