UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC

Dati di base

ISIN LU0943509728
Numero di valore 21622381
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate Investment Grade or High Yield bonds issued by: - companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries The Sub-Fund’s investments will mainly be in the currencies of OECD countries, but also in Emerging countries’ currencies up to 20%. On an ancillary basis, the Sub-Fund’s net assets may be invested inter alia in: - bonds issued by issuers not connected to Emerging countries, or; - bonds denominated in other currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.68 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 127.54 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 128.21 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 116.06 USD 01.07.2024
NAV * 127.68 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'047'724
Attivo della classe *** 10'508'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.96% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.48% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.86% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +6.37% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +3.98% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +10.40% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +17.08% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -1.30% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +4.27% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US 5YR 202409 12.94%
Turkey (Republic of) 9.125% 7.61%
Hungary (Republic Of) 6.81% 6.44%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 6.30%
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 6.21%
Euro Bund Future Sept 24 5.60%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.28%
El Salvador (Republic of) 9.5% 5.08%
Dominican Republic 6.6% 4.13%
Argentina (Republic Of) 4.125% 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0114%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)