UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC

Stammdaten

ISIN LU0943509728
Valorennummer 21622381
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.31 USD 22.01.2025
Vorheriger Preis * 130.02 USD 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 130.31 USD 22.01.2025
52 Wochen Tief * 116.06 USD 01.07.2024
NAV * 130.31 USD 22.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'422'557
Anteilsklassevermögen *** 10'774'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.68% 30.12.2024
22.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.89% 30.12.2024
22.01.2025
1 Monat +2.37% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate +4.06% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate +9.24% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr +7.45% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre +14.40% 23.01.2023
22.01.2025
3 Jahre +3.54% 24.01.2022
22.01.2025
5 Jahre +5.00% 22.01.2020
22.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Turkey (Republic of) 9.125% 7.77%
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 6.70%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.83%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 5.47%
El Salvador (Republic of) 9.5% 4.54%
Argentina (Republic Of) 4.125% 4.36%
Banco Central de la Republica Argentina 3% 4.08%
Hungary (Republic Of) 4% 3.71%
Ukraine (Republic of) 7.75% 3.65%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0114%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)