Neuberger Berman US Small Cap Fund USD E Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BNK02T39
Numero di valore 24851664
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund USD E Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.62 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 18.92 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 19.99 USD 31.07.2024
Min 52 settimani * 15.43 USD 27.10.2023
NAV * 18.62 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 684'663'476
Attivo della classe *** 6'033'965
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.16% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.31% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese -0.64% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +1.80% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +1.36% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +7.82% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +15.87% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -4.02% 07.09.2021
06.09.2024
5 anni +35.62% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fair Isaac Corp 2.41%
Kirby Corp 2.34%
Manhattan Associates Inc 2.27%
SPS Commerce Inc 1.91%
RBC Bearings Inc 1.85%
Tetra Tech Inc 1.81%
Eagle Materials Inc 1.74%
Chemed Corp 1.71%
Haemonetics Corp 1.71%
Valmont Industries Inc 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 2.92%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)