ISIN | IE00BNK02T39 |
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No. de valeur | 24851664 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD E Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.14 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 18.01 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 21.57 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 15.53 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 18.14 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 635'118'838 | |
Actifs de la classe *** | 16'800'697 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -15.68% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.39% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.37% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -14.07% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -2.23% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +8.30% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.69% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +24.72% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chemed Corp | 2.03% | |
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Valmont Industries Inc | 1.88% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.88% | |
RBC Bearings Inc | 1.82% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.66% | |
CommVault Systems Inc | 1.63% | |
Fair Isaac Corp | 1.58% | |
Eagle Materials Inc | 1.54% | |
Kirby Corp | 1.54% | |
ESAB Corp | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.92% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |