| ISIN | IE00BNK02T39 |
|---|---|
| Valorennummer | 24851664 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD E Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 18.25 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 18.23 USD | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 21.30 USD | 29.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 15.53 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 18.25 USD | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 549'464'502 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'928'638 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.24% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -15.73% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 Monat | -1.08% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | -3.69% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +1.00% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | -14.68% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.87% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +9.54% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | +10.21% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmont Industries Inc | 1.94% | |
|---|---|---|
| White Mountains Insurance Group Ltd | 1.75% | |
| CNX Resources Corp | 1.66% | |
| Lattice Semiconductor Corp | 1.66% | |
| RBC Bearings Inc | 1.65% | |
| Kirby Corp | 1.64% | |
| SPX Technologies Inc | 1.60% | |
| Littelfuse Inc | 1.50% | |
| Community Financial System Inc | 1.50% | |
| Prosperity Bancshares Inc | 1.48% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 2.92% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 2.93% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |