DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class F

Stammdaten

ISIN LU0870553533
Valorennummer 20356654
Bloomberg Global ID BBG003RM94P0
Fondsname DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class F
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform pan-European equity markets over the recommended investment period. The STOXX EUROPE 600 Net Return EUR index (Bloomberg ticker: SXXR Index), calculated with dividends reinvested, is provided for a posteriori comparison purposes. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. To achieve its investment objective, the Sub-Fund's investment strategy relies on active discretionary management aimed at investing in high-quality pan-European growth stocks. The selection process is based on picking stocks according to their intrinsic worth (an in-depth analysis of fundamentals is conducted in-house), not on the composition of the benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 296.24 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 297.92 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 316.73 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 253.78 EUR 27.10.2023
NAV * 296.24 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'183'318'556
Anteilsklassevermögen *** 533'197'062
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.90% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.59% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.59% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -6.20% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -4.51% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +4.09% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +11.54% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -11.90% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +44.42% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 9.40%
ASML Holding NV 6.82%
AstraZeneca PLC 5.26%
Schneider Electric SE 4.61%
Flutter Entertainment PLC 4.09%
Gaztransport et technigaz SA 3.99%
Symrise AG 3.86%
Edenred SE 3.57%
ID Logistics 3.37%
Air Liquide Sa Pf 2025 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)