DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class F

Stammdaten

ISIN LU0870553533
Valorennummer 20356654
Bloomberg Global ID BBG003RM94P0
Fondsname DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class F
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform pan-European equity markets over the recommended investment period. The STOXX EUROPE 600 Net Return EUR index (Bloomberg ticker: SXXR Index), calculated with dividends reinvested, is provided for a posteriori comparison purposes. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. To achieve its investment objective, the Sub-Fund's investment strategy relies on active discretionary management aimed at investing in high-quality pan-European growth stocks. The selection process is based on picking stocks according to their intrinsic worth (an in-depth analysis of fundamentals is conducted in-house), not on the composition of the benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 298.64 EUR 20.01.2025
Vorheriger Preis * 298.24 EUR 17.01.2025
52 Wochen Hoch * 316.73 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 286.09 EUR 18.11.2024
NAV * 298.64 EUR 20.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 859'420'459
Anteilsklassevermögen *** 320'666'619
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.97% 31.12.2024
20.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.48% 31.12.2024
20.01.2025
1 Monat +3.92% 20.12.2024
20.01.2025
3 Monate -0.17% 21.10.2024
20.01.2025
6 Monate -1.45% 22.07.2024
20.01.2025
1 Jahr +3.53% 22.01.2024
20.01.2025
2 Jahre +9.43% 20.01.2023
20.01.2025
3 Jahre -3.38% 20.01.2022
20.01.2025
5 Jahre +31.84% 20.01.2020
20.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 6.53%
Flutter Entertainment PLC 6.39%
Schneider Electric SE 5.70%
Air Liquide SA 4.84%
AstraZeneca PLC 4.80%
SAP SE 4.09%
MTU Aero Engines AG 3.97%
ID Logistics 3.75%
Lonza Group Ltd 3.67%
Gaztransport et technigaz SA 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)