ISIN | IE00B5VSGF43 |
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Numero di valore | 12309313 |
Bloomberg Global ID | BBG001Z6C1Y2 |
Nome del fondo | GAM Sustainable Emerging Equity EUR Acc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati emergenti ma che realizzano larga parte dei loro utili in tali mercati. Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto sui mercati russi e fino al 25% del patrimonio netto in Azioni A cinesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.00 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 25.73 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 26.95 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 22.28 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 26.00 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'578'504 | |
Attivo della classe *** | 618'621 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.03% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.85% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +3.41% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.93% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +4.65% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +11.42% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +38.79% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +35.36% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +57.17% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.05% | |
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United States Treasury Bills | 6.65% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.18% | |
Reliance Industries Ltd | 4.09% | |
Naspers Ltd Class N | 4.07% | |
Meituan Class B | 3.57% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.93% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.58% | |
Kingdee International Software Group Co Ltd | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.3408% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |