| ISIN | IE00B5VSGF43 |
|---|---|
| Numero di valore | 12309313 |
| Bloomberg Global ID | BBG001Z6C1Y2 |
| Nome del fondo | GAM Sustainable Emerging Equity EUR Acc |
| Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Offerente del fondo | GAM |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati emergenti ma che realizzano larga parte dei loro utili in tali mercati. Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto sui mercati russi e fino al 25% del patrimonio netto in Azioni A cinesi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 29.63 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 29.62 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 29.91 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 22.77 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 29.63 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 84'337'883 | |
| Attivo della classe *** | 3'138'765 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.84% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.82% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +3.50% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +8.96% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +21.99% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +16.00% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +70.10% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +86.34% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +62.56% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.27% | |
|---|---|---|
| Naspers Ltd Class N | 5.47% | |
| Reliance Industries Ltd | 4.43% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.93% | |
| KB Financial Group Inc | 3.37% | |
| United States Treasury Bills | 3.02% | |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.80% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.56% | |
| NAVER Corp | 2.33% | |
| AIA Group Ltd | 2.33% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 2.3408% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.94% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |