GAM Sustainable Emerging Equity EUR Acc

Dati di base

ISIN IE00B5VSGF43
Numero di valore 12309313
Bloomberg Global ID BBG001Z6C1Y2
Nome del fondo GAM Sustainable Emerging Equity EUR Acc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati emergenti ma che realizzano larga parte dei loro utili in tali mercati. Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto sui mercati russi e fino al 25% del patrimonio netto in Azioni A cinesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.00 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 25.73 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 26.95 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 22.28 EUR 06.08.2024
NAV * 26.00 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'578'504
Attivo della classe *** 618'621
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.03% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.85% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.41% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.93% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +4.65% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +11.42% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +38.79% 06.06.2023
05.06.2025
3 anni +35.36% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +57.17% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.05%
United States Treasury Bills 6.65%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.18%
Reliance Industries Ltd 4.09%
Naspers Ltd Class N 4.07%
Meituan Class B 3.57%
BYD Co Ltd Class H 3.31%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 2.93%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 2.58%
Kingdee International Software Group Co Ltd 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.3408%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)