GAM Sustainable Emerging Equity EUR Acc

Détails

ISIN IE00B5VSGF43
No. de valeur 12309313
Bloomberg Global ID BBG001Z6C1Y2
Nom de fond GAM Sustainable Emerging Equity EUR Acc
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant principalement dans des actions et titres assimilés (tels que des warrants et émissions de droits) de sociétés cotées ou négociées sur les Marchés reconnus des Marchés émergents ou bien sur les Marchés reconnus hors Marchés émergents, mais qui génèrent la majorité de leurs revenus sur les Marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 25.73 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 25.48 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 26.95 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 22.28 EUR 06.08.2024
NAV * 25.73 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'578'504
Actifs de la classe *** 618'621
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.94% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +4.34% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +2.34% 06.05.2025
04.06.2025
3 mois +0.94% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +3.20% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +11.70% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +37.35% 06.06.2023
04.06.2025
3 ans +33.96% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +58.76% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.05%
United States Treasury Bills 6.65%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.18%
Reliance Industries Ltd 4.09%
Naspers Ltd Class N 4.07%
Meituan Class B 3.57%
BYD Co Ltd Class H 3.31%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 2.93%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 2.58%
Kingdee International Software Group Co Ltd 2.27%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.3408%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)