GAM Sustainable Emerging Equity EUR Acc

Stammdaten

ISIN IE00B5VSGF43
Valorennummer 12309313
Bloomberg Global ID BBG001Z6C1Y2
Fondsname GAM Sustainable Emerging Equity EUR Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder an anerkannten Märkten in Schwellenmarktländern notiert sind oder gehandelt werden oder, wenn sie an anerkannten Märkten ausserhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, einen Grossteil ihrer Erträge in Schwellenmarktländern erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.54 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 25.81 EUR 29.05.2025
52 Wochen Hoch * 26.95 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 22.28 EUR 06.08.2024
NAV * 25.54 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'578'504
Anteilsklassevermögen *** 618'621
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.16% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.40% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +3.75% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -1.26% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +2.64% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +9.40% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +40.11% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +34.79% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +59.69% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.05%
United States Treasury Bills 6.65%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.18%
Reliance Industries Ltd 4.09%
Naspers Ltd Class N 4.07%
Meituan Class B 3.57%
BYD Co Ltd Class H 3.31%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 2.93%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 2.58%
Kingdee International Software Group Co Ltd 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.3408%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Created with Highstock 2.1.1031.5% China13.2% Taiwan12.1% India10.3% South Korea6.1% South Africa4.6% Greece4.1% Brazil2.9% United Arab Emirates2.1% Hong Kong13.1% Others

Equity Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.7% Financial Services22.4% Technology22.2% Consumer Cyclical9.2% Communication Services4.8% Energy4.0% Basic Materials3.2% Real Estate2.3% Industrials1.4% Utilities1.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1063.4% Government29.6% Cash & Equivalents7.0% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)