DSC Equity Fund – Industrials A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMN0
Valorennummer 19995092
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Industrials A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen der Investitionsgüter, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe und Transportwesen, insbesondere in Unternehmen der Sparten Luftfahrt & Verteidigung, Baumaterialien, Bau- & Ingenieurwesen, elektrische Geräte, Industriekonglomerate, Maschinen, Handels- & Vertriebsunternehmen, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe, professionelle Dienste, Luftfracht & Kuriere, Fluggesellschaften, Schifffahrt, Straßen- & Schienenverkehr, Transportinfrastruktur und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 234.84 CHF 14.08.2025
Vorheriger Preis * 235.61 CHF 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 239.61 CHF 31.07.2025
52 Wochen Tief * 198.40 CHF 08.04.2025
NAV * 234.84 CHF 14.08.2025
Ausgabepreis * 241.89 CHF 14.08.2025
Rücknahmepreis * 234.84 CHF 14.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'902'486
Anteilsklassevermögen *** 1'152'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.89% 30.12.2024
14.08.2025
1 Monat +0.15% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +0.97% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate +3.01% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +16.38% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +27.23% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +25.40% 16.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +36.82% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.04
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Thomson Reuters Corp 4.68%
Howmet Aerospace Inc 4.52%
Schneider Electric SE 4.48%
Republic Services Inc 4.30%
Heico Corp 3.82%
Rheinmetall AG 3.61%
TransDigm Group Inc 3.52%
Saab AB Class B 2.95%
Siemens AG 2.81%
Vinci SA 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)