DSC Equity Fund – Industrials A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMN0
Valorennummer 19995092
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Industrials A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen der Investitionsgüter, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe und Transportwesen, insbesondere in Unternehmen der Sparten Luftfahrt & Verteidigung, Baumaterialien, Bau- & Ingenieurwesen, elektrische Geräte, Industriekonglomerate, Maschinen, Handels- & Vertriebsunternehmen, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe, professionelle Dienste, Luftfracht & Kuriere, Fluggesellschaften, Schifffahrt, Straßen- & Schienenverkehr, Transportinfrastruktur und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 231.41 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 231.01 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 236.43 CHF 20.05.2025
52 Wochen Tief * 191.28 CHF 06.08.2024
NAV * 231.41 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis * 238.36 CHF 03.07.2025
Rücknahmepreis * 231.41 CHF 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'094'885
Anteilsklassevermögen *** 1'160'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.32% 30.12.2024
03.07.2025
1 Monat -0.66% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +2.35% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +6.68% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +12.87% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +21.38% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +35.10% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +43.08% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.10
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Republic Services Inc 4.79%
Thomson Reuters Corp 4.76%
Schneider Electric SE 4.22%
Saab AB Class B 3.71%
Howmet Aerospace Inc 3.69%
TransDigm Group Inc 3.63%
Rheinmetall AG 3.55%
Heico Corp 3.22%
Wolters Kluwer NV 2.82%
Siemens AG 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)