DSC Equity Fund – Industrials A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMN0
Valorennummer 19995092
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Industrials A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen der Investitionsgüter, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe und Transportwesen, insbesondere in Unternehmen der Sparten Luftfahrt & Verteidigung, Baumaterialien, Bau- & Ingenieurwesen, elektrische Geräte, Industriekonglomerate, Maschinen, Handels- & Vertriebsunternehmen, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe, professionelle Dienste, Luftfracht & Kuriere, Fluggesellschaften, Schifffahrt, Straßen- & Schienenverkehr, Transportinfrastruktur und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 222.66 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 222.80 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 231.24 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 191.28 CHF 06.08.2024
NAV * 222.66 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'094'885
Anteilsklassevermögen *** 1'084'023
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 30.12.2024
08.05.2025
1 Monat +12.23% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -1.26% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +0.78% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +4.58% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +20.10% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +20.22% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +47.42% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Republic Services Inc 4.77%
Thomson Reuters Corp 4.59%
Schneider Electric SE 4.44%
TransDigm Group Inc 3.67%
Howmet Aerospace Inc 3.60%
Heico Corp 3.55%
Saab AB Class B 3.32%
Rheinmetall AG 3.15%
Siemens AG 2.86%
3M Co 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)