ISIN | AT0000A0XMM2 |
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Valorennummer | 19994591 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Healthcare A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Gesundheitswesen, Ausstattung & Dienste und Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften, insbesondere in Unternehmen der Sparten Ausstattung & Produkte, Einrichtung & Dienste, Technologie, Biotechnologie, Pharmazeutika, Biowissenschaftliche Hilfsmittel & Dienstleistungen und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 220.71 CHF | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 219.27 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 239.85 CHF | 03.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 200.03 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 220.71 CHF | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'387'253 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'535'510 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.00% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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1 Monat | -4.82% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | -6.66% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | -6.29% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +9.50% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | -3.17% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | -8.13% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | +6.17% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 6.67% | |
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Johnson & Johnson | 5.95% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.81% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.53% | |
Merck & Co Inc | 4.48% | |
Abbott Laboratories | 4.03% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.85% | |
AbbVie Inc | 3.69% | |
Amgen Inc | 3.33% | |
Sanofi SA | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |