| ISIN | AT0000A0XMM2 |
|---|---|
| Valorennummer | 19994591 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Healthcare A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Gesundheitswesen, Ausstattung & Dienste und Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften, insbesondere in Unternehmen der Sparten Ausstattung & Produkte, Einrichtung & Dienste, Technologie, Biotechnologie, Pharmazeutika, Biowissenschaftliche Hilfsmittel & Dienstleistungen und verwandte Sparten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 198.36 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 198.57 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 230.82 CHF | 04.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 180.97 CHF | 08.08.2025 |
| NAV * | 198.36 CHF | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 204.32 CHF | 07.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 198.36 CHF | 07.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'219'823 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'619'790 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -8.85% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.30% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +9.30% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +1.60% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | -12.11% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | -1.92% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | -12.75% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | -5.15% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 96.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc | 9.64% | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 7.25% | |
| Eli Lilly and Co | 6.31% | |
| Abbott Laboratories | 4.61% | |
| AbbVie Inc | 4.57% | |
| UnitedHealth Group Inc | 3.97% | |
| Merck & Co Inc | 3.30% | |
| AstraZeneca PLC | 3.21% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.77% | |
| Sanofi SA | 2.69% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.49% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |