| ISIN | AT0000A0XMM2 |
|---|---|
| Valorennummer | 19994591 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Healthcare A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Gesundheitswesen, Ausstattung & Dienste und Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften, insbesondere in Unternehmen der Sparten Ausstattung & Produkte, Einrichtung & Dienste, Technologie, Biotechnologie, Pharmazeutika, Biowissenschaftliche Hilfsmittel & Dienstleistungen und verwandte Sparten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 205.71 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 205.87 CHF | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 230.82 CHF | 04.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 180.97 CHF | 08.08.2025 |
| NAV * | 205.71 CHF | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 211.89 CHF | 19.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 205.71 CHF | 19.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 41'523'502 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'745'892 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.47% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.83% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +9.39% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +7.40% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | -4.30% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | -0.29% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | -8.20% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | -2.71% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 96.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc | 9.26% | |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 7.93% | |
| Johnson & Johnson | 6.84% | |
| AstraZeneca PLC | 4.32% | |
| AbbVie Inc | 3.86% | |
| Abbott Laboratories | 3.68% | |
| Merck & Co Inc | 3.63% | |
| UnitedHealth Group Inc | 3.45% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.34% | |
| Roche Holding AG | 3.05% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |