DSC Equity Fund – Healthcare A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMM2
Valorennummer 19994591
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Healthcare A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Gesundheitswesen, Ausstattung & Dienste und Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften, insbesondere in Unternehmen der Sparten Ausstattung & Produkte, Einrichtung & Dienste, Technologie, Biotechnologie, Pharmazeutika, Biowissenschaftliche Hilfsmittel & Dienstleistungen und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 205.71 CHF 19.12.2025
Vorheriger Preis * 205.87 CHF 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 230.82 CHF 04.03.2025
52 Wochen Tief * 180.97 CHF 08.08.2025
NAV * 205.71 CHF 19.12.2025
Ausgabepreis * 211.89 CHF 19.12.2025
Rücknahmepreis * 205.71 CHF 19.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'523'502
Anteilsklassevermögen *** 1'745'892
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.47% 30.12.2024
19.12.2025
1 Monat +0.83% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate +9.39% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +7.40% 20.06.2025
19.12.2025
1 Jahr -4.30% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre -0.29% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre -8.20% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre -2.71% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.10
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc 9.26%
Eli Lilly and Co 7.93%
Johnson & Johnson 6.84%
AstraZeneca PLC 4.32%
AbbVie Inc 3.86%
Abbott Laboratories 3.68%
Merck & Co Inc 3.63%
UnitedHealth Group Inc 3.45%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.34%
Roche Holding AG 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)