ISIN | AT0000A0XML4 |
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Valorennummer | 19994476 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Finance A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), Immobilienverwaltung und -bau und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 220.07 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 219.86 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 227.34 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 171.88 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 220.07 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'610'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'708'096 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.04% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -3.20% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +5.24% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +14.79% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +17.74% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +47.36% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +26.89% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +92.67% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 6.23% | |
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Berkshire Hathaway Inc Class B | 6.01% | |
Visa Inc Class A | 5.32% | |
Progressive Corp | 4.53% | |
Nasdaq Inc | 4.38% | |
AXA SA | 4.22% | |
BlackRock Inc | 4.05% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.95% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.88% | |
iShares MSCI Wld Fi Sec ESG ETF USD Inc | 3.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.54% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |