DSC Equity Fund – Finance A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XML4
Valorennummer 19994476
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Finance A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), Immobilienverwaltung und -bau und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 218.91 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 220.45 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 227.34 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 190.21 CHF 08.04.2025
NAV * 218.91 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis * 225.48 CHF 30.10.2025
Rücknahmepreis * 218.91 CHF 30.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'828'907
Anteilsklassevermögen *** 2'787'073
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.48% 30.12.2024
30.10.2025
1 Monat -2.45% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate -1.78% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +5.70% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +9.47% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +51.15% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +42.95% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +75.41% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.38
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 6.67%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.25%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc 5.11%
AXA SA 4.52%
Visa Inc Class A 4.47%
BlackRock Inc 4.43%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.26%
Nasdaq Inc 4.23%
Progressive Corp 3.49%
Intercontinental Exchange Inc 3.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)