ISIN | AT0000A0XML4 |
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Valorennummer | 19994476 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Finance A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), Immobilienverwaltung und -bau und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 189.47 CHF | 16.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 189.74 CHF | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 192.16 CHF | 22.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 144.83 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 189.47 CHF | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'610'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'532'649 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.15% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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1 Monat | +1.30% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | +5.54% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +5.44% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +21.42% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +25.81% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | +12.11% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +19.10% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.09% | |
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JPMorgan Chase & Co | 4.78% | |
AXA SA | 4.56% | |
Nasdaq Inc | 4.50% | |
BlackRock Inc | 4.49% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.43% | |
Progressive Corp | 4.21% | |
Intercontinental Exchange Inc | 4.13% | |
Visa Inc Class A | 3.69% | |
S&P Global Inc | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.54% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |