DSC Equity Fund – Finance A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XML4
Valorennummer 19994476
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Finance A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), Immobilienverwaltung und -bau und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 228.80 CHF 11.12.2025
Vorheriger Preis * 228.03 CHF 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 228.80 CHF 11.12.2025
52 Wochen Tief * 190.21 CHF 08.04.2025
NAV * 228.80 CHF 11.12.2025
Ausgabepreis * 235.67 CHF 11.12.2025
Rücknahmepreis * 228.80 CHF 11.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'034'101
Anteilsklassevermögen *** 2'770'933
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.20% 30.12.2024
11.12.2025
1 Monat +2.37% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +2.80% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +4.18% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +9.66% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +44.14% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +50.09% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +58.77% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 6.64%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc 5.95%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.11%
Visa Inc Class A 4.60%
AXA SA 4.44%
BlackRock Inc 4.20%
Nasdaq Inc 4.15%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.66%
Wells Fargo & Co 3.29%
Intercontinental Exchange Inc 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)