ISIN | AT0000A0XML4 |
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Valorennummer | 19994476 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Finance A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), Immobilienverwaltung und -bau und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 217.60 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 216.36 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 227.34 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 171.88 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 217.60 CHF | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | 224.13 CHF | 25.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 217.60 CHF | 25.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'610'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'695'815 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.86% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 Monat | +1.13% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -1.88% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +3.80% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +18.15% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +47.14% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +43.69% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +65.59% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 6.30% | |
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JPMorgan Chase & Co | 5.79% | |
AXA SA | 5.06% | |
Visa Inc Class A | 5.03% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.50% | |
Progressive Corp | 4.42% | |
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc | 4.18% | |
Nasdaq Inc | 4.06% | |
BlackRock Inc | 3.89% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.54% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |