DSC Equity Fund – Finance A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XML4
Valorennummer 19994476
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Finance A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), Immobilienverwaltung und -bau und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 221.65 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 221.92 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 227.34 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 180.01 CHF 09.08.2024
NAV * 221.65 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis * 228.30 CHF 08.08.2025
Rücknahmepreis * 221.65 CHF 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'640'686
Anteilsklassevermögen *** 2'753'983
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.79% 30.12.2024
08.08.2025
1 Monat +1.91% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +5.40% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -1.51% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +24.59% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +43.95% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +43.53% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +67.45% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.68
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 6.28%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.28%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc 4.95%
AXA SA 4.82%
Visa Inc Class A 4.74%
Nasdaq Inc 4.40%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.38%
BlackRock Inc 4.09%
Progressive Corp 3.90%
Intercontinental Exchange Inc 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)