ISIN | AT0000A0XML4 |
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Valorennummer | 19994476 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Finance A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), Immobilienverwaltung und -bau und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 221.88 CHF | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 222.35 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 227.34 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 190.21 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 221.88 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | 228.54 CHF | 03.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 221.88 CHF | 03.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'019'887 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'795'028 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.90% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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1 Monat | -0.80% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +2.53% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +0.19% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +15.03% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +46.26% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +59.56% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +70.99% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 6.51% | |
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Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.14% | |
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc | 4.86% | |
AXA SA | 4.80% | |
Visa Inc Class A | 4.74% | |
Nasdaq Inc | 4.71% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.37% | |
BlackRock Inc | 4.32% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.82% | |
Progressive Corp | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |