DSC Equity Fund – Finance A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XML4
Valorennummer 19994476
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Finance A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), Immobilienverwaltung und -bau und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 220.07 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 219.86 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 227.34 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 171.88 CHF 06.08.2024
NAV * 220.07 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'610'642
Anteilsklassevermögen *** 2'708'096
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.04% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.20% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +5.24% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +14.79% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +17.74% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +47.36% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +26.89% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +92.67% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 6.23%
Berkshire Hathaway Inc Class B 6.01%
Visa Inc Class A 5.32%
Progressive Corp 4.53%
Nasdaq Inc 4.38%
AXA SA 4.22%
BlackRock Inc 4.05%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.95%
Intercontinental Exchange Inc 3.88%
iShares MSCI Wld Fi Sec ESG ETF USD Inc 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)