ISIN | AT0000A0XMK6 |
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Numero di valore | 19994461 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Energy A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.28 CHF | 11.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.34 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 135.56 CHF | 12.04.2024 |
Min 52 settimani * | 103.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 103.28 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'603'402 | |
Attivo della classe *** | 1'490'876 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.57% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -14.60% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -20.12% |
14.01.2025 - 11.04.2025
14.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -16.90% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | -24.10% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | -12.97% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | -11.39% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +63.47% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chevron Corp | 9.90% | |
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Exxon Mobil Corp | 9.46% | |
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.42% | |
Shell PLC | 6.71% | |
ConocoPhillips | 6.26% | |
TotalEnergies SE | 3.26% | |
EOG Resources Inc | 3.20% | |
Williams Companies Inc | 2.97% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.89% | |
Enbridge Inc | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |