DSC Equity Fund – Energy A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMK6
Numero di valore 19994461
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Energy A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.33 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 111.12 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 132.55 CHF 20.01.2025
Min 52 settimani * 103.28 CHF 11.04.2025
NAV * 110.33 CHF 02.06.2025
Issue Price * 113.64 CHF 02.06.2025
Redemption Price * 110.33 CHF 02.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'603'402
Attivo della classe *** 1'297'332
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.67% 30.12.2024
02.06.2025
1 mese +0.81% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -12.86% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi -13.84% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno -15.38% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +0.90% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni -14.26% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +62.01% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.17
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Exxon Mobil Corp 9.72%
Chevron Corp 8.93%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 8.57%
Shell PLC 6.83%
ConocoPhillips 6.17%
TotalEnergies SE 3.32%
Williams Companies Inc 3.29%
Enbridge Inc 3.28%
Kinder Morgan Inc Class P 3.14%
EOG Resources Inc 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)