| ISIN | AT0000A0XMK6 |
|---|---|
| Numero di valore | 19994461 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Energy A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 127.56 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 128.66 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 132.07 CHF | 21.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.28 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 127.56 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 131.39 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 127.56 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'283'509 | |
| Attivo della classe *** | 1'357'418 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.13% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +8.08% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +11.37% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +11.30% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | -3.76% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +14.87% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +3.54% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +76.63% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.64% | |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 9.44% | |
| Chevron Corp | 8.95% | |
| Shell PLC | 7.64% | |
| ConocoPhillips | 5.43% | |
| Enbridge Inc | 3.37% | |
| TotalEnergies SE | 3.26% | |
| SLB Ltd | 3.05% | |
| Suncor Energy Inc | 2.94% | |
| Williams Companies Inc | 2.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |