ISIN | AT0000A0XMK6 |
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Numero di valore | 19994461 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Energy A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.32 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.15 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 132.55 CHF | 20.01.2025 |
Min 52 settimani * | 103.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 118.32 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 121.87 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 118.32 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'352'138 | |
Attivo della classe *** | 1'369'571 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.99% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +2.68% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +4.50% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -3.97% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | -0.54% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | -3.06% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | -0.38% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +92.45% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chevron Corp | 9.70% | |
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Exxon Mobil Corp | 9.17% | |
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 8.66% | |
Shell PLC | 7.81% | |
ConocoPhillips | 5.93% | |
TotalEnergies SE | 3.10% | |
Williams Companies Inc | 2.98% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.95% | |
Enbridge Inc | 2.90% | |
SLB | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.51% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |