DSC Equity Fund – Energy A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMK6
Numero di valore 19994461
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Energy A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.17 CHF 27.10.2025
Prezzo precedente * 118.90 CHF 24.10.2025
Max 52 settimani * 132.55 CHF 20.01.2025
Min 52 settimani * 103.28 CHF 11.04.2025
NAV * 118.17 CHF 27.10.2025
Issue Price * 121.72 CHF 27.10.2025
Redemption Price * 118.17 CHF 27.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'775'318
Attivo della classe *** 1'382'695
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.11% 30.12.2024
27.10.2025
1 mese -3.59% 29.09.2025
27.10.2025
3 mesi +2.69% 28.07.2025
27.10.2025
6 mesi +6.88% 28.04.2025
27.10.2025
1 anno -3.49% 28.10.2024
27.10.2025
2 anni -2.36% 27.10.2023
27.10.2025
3 anni -6.49% 27.10.2022
27.10.2025
5 anni +115.29% 27.10.2020
27.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.55
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 9.57%
Chevron Corp 9.22%
Exxon Mobil Corp 8.91%
Shell PLC 7.54%
ConocoPhillips 5.60%
Enbridge Inc 3.33%
Williams Companies Inc 3.07%
TotalEnergies SE 3.04%
Valero Energy Corp 2.88%
Kinder Morgan Inc Class P 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)