DSC Equity Fund – Energy A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMK6
Valorennummer 19994461
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Energy A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.49 CHF 24.06.2025
Vorheriger Preis * 118.84 CHF 23.06.2025
52 Wochen Hoch * 132.55 CHF 20.01.2025
52 Wochen Tief * 103.28 CHF 11.04.2025
NAV * 116.49 CHF 24.06.2025
Ausgabepreis * 119.99 CHF 24.06.2025
Rücknahmepreis * 116.49 CHF 24.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'603'402
Anteilsklassevermögen *** 1'297'332
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.52% 30.12.2024
24.06.2025
1 Monat +5.71% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate -8.59% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate -2.04% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr -5.94% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +6.73% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +10.06% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre +72.09% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.10
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Exxon Mobil Corp 9.72%
Chevron Corp 8.93%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 8.57%
Shell PLC 6.83%
ConocoPhillips 6.17%
TotalEnergies SE 3.32%
Williams Companies Inc 3.29%
Enbridge Inc 3.28%
Kinder Morgan Inc Class P 3.14%
EOG Resources Inc 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)