ISIN | AT0000A0XMK6 |
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Valorennummer | 19994461 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Energy A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.11 CHF | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.85 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.55 CHF | 20.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 119.11 CHF | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | 122.69 CHF | 10.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 119.11 CHF | 10.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'775'318 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'382'695 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.33% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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1 Monat | +2.03% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +3.18% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +9.94% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | -3.51% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | -3.15% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | -0.49% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +105.26% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chevron Corp | 9.53% | |
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Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.09% | |
Exxon Mobil Corp | 8.95% | |
Shell PLC | 7.75% | |
ConocoPhillips | 5.82% | |
Enbridge Inc | 3.24% | |
TotalEnergies SE | 3.08% | |
SLB | 2.96% | |
Suncor Energy Inc | 2.81% | |
Williams Companies Inc | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.51% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |