DSC Equity Fund – Energy A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMK6
Valorennummer 19994461
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Energy A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.94 CHF 17.09.2025
Vorheriger Preis * 117.56 CHF 16.09.2025
52 Wochen Hoch * 132.55 CHF 20.01.2025
52 Wochen Tief * 103.28 CHF 11.04.2025
NAV * 117.94 CHF 17.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'541'151
Anteilsklassevermögen *** 1'369'571
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.31% 30.12.2024
17.09.2025
1 Monat +2.00% 18.08.2025
17.09.2025
3 Monate +0.70% 17.06.2025
17.09.2025
6 Monate -4.68% 17.03.2025
17.09.2025
1 Jahr +2.35% 17.09.2024
17.09.2025
2 Jahre -6.58% 18.09.2023
17.09.2025
3 Jahre +3.29% 19.09.2022
17.09.2025
5 Jahre +94.68% 17.09.2020
17.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chevron Corp 9.70%
Exxon Mobil Corp 9.17%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 8.66%
Shell PLC 7.81%
ConocoPhillips 5.93%
TotalEnergies SE 3.10%
Williams Companies Inc 2.98%
Kinder Morgan Inc Class P 2.95%
Enbridge Inc 2.90%
SLB 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)