| ISIN | AT0000A0XMK6 |
|---|---|
| Valorennummer | 19994461 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Energy A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126.27 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 127.56 CHF | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 131.16 CHF | 22.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.28 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 126.27 CHF | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 130.06 CHF | 21.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 126.27 CHF | 21.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 35'283'509 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'357'418 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.05% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +6.99% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +9.64% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +10.17% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | -4.39% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +13.71% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | +1.28% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 Jahre | +73.71% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.64% | |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 9.44% | |
| Chevron Corp | 8.95% | |
| Shell PLC | 7.64% | |
| ConocoPhillips | 5.43% | |
| Enbridge Inc | 3.37% | |
| TotalEnergies SE | 3.26% | |
| SLB Ltd | 3.05% | |
| Suncor Energy Inc | 2.94% | |
| Williams Companies Inc | 2.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |