DSC Equity Fund – Energy A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMK6
Valorennummer 19994461
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Energy A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.11 CHF 10.10.2025
Vorheriger Preis * 119.85 CHF 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 132.55 CHF 20.01.2025
52 Wochen Tief * 103.28 CHF 11.04.2025
NAV * 119.11 CHF 10.10.2025
Ausgabepreis * 122.69 CHF 10.10.2025
Rücknahmepreis * 119.11 CHF 10.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'775'318
Anteilsklassevermögen *** 1'382'695
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.33% 30.12.2024
10.10.2025
1 Monat +2.03% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +3.18% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +9.94% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr -3.51% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre -3.15% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre -0.49% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +105.26% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.58
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chevron Corp 9.53%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 9.09%
Exxon Mobil Corp 8.95%
Shell PLC 7.75%
ConocoPhillips 5.82%
Enbridge Inc 3.24%
TotalEnergies SE 3.08%
SLB 2.96%
Suncor Energy Inc 2.81%
Williams Companies Inc 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)