| ISIN | AT0000A0XMK6 | 
|---|---|
| Valorennummer | 19994461 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Energy A | 
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
                                            
    
        Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch | 
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | 
| Vertreter in der Schweiz | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel | 
| Distributor(en) | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Österreich | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 119.39 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 119.09 CHF | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 132.55 CHF | 20.01.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 103.28 CHF | 11.04.2025 | 
| NAV * | 119.39 CHF | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 122.98 CHF | 31.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 119.39 CHF | 31.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 35'775'318 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'382'695 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.09% | 30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.88% | 30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025 | 
| 3 Monate | +1.46% | 31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025 | 
| 6 Monate | +8.22% | 30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025 | 
| 1 Jahr | -0.45% | 31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025 | 
| 2 Jahre | -0.52% | 31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025 | 
| 3 Jahre | -7.26% | 31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025 | 
| 5 Jahre | +122.53% | 02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.57% | |
|---|---|---|
| Chevron Corp | 9.22% | |
| Exxon Mobil Corp | 8.91% | |
| Shell PLC | 7.54% | |
| ConocoPhillips | 5.60% | |
| Enbridge Inc | 3.33% | |
| Williams Companies Inc | 3.07% | |
| TotalEnergies SE | 3.04% | |
| Valero Energy Corp | 2.88% | |
| Kinder Morgan Inc Class P | 2.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.51% | 
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.52% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |