DSC Equity Fund – Energy A

Stammdaten

ISIN AT0000A0XMK6
Valorennummer 19994461
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Energy A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.10 CHF 07.03.2025
Vorheriger Preis * 118.85 CHF 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 136.08 CHF 11.04.2024
52 Wochen Tief * 112.71 CHF 12.09.2024
NAV * 119.10 CHF 07.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'603'402
Anteilsklassevermögen *** 1'457'350
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.33% 30.12.2024
07.03.2025
1 Monat -5.18% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate -3.34% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +4.04% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +0.17% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre -3.97% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +11.54% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +57.60% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chevron Corp 9.16%
Exxon Mobil Corp 8.73%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 8.06%
Shell PLC 6.17%
ConocoPhillips 6.05%
Eni SpA 3.53%
TotalEnergies SE 2.95%
EOG Resources Inc 2.95%
Kinder Morgan Inc Class P 2.88%
Enbridge Inc 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)