| ISIN | AT0000A0XMJ8 |
|---|---|
| Numero di valore | 19994187 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 246.42 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 247.17 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 259.61 CHF | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 202.65 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 246.42 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | 253.82 CHF | 30.12.2025 |
| Redemption Price * | 246.42 CHF | 30.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'458'625 | |
| Attivo della classe *** | 579'530 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.85% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.20% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | -1.95% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +8.09% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | -0.85% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +27.45% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +47.86% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +26.67% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 98.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | 9.69% | |
|---|---|---|
| Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.51% | |
| Amazon.com Inc | 9.19% | |
| eBay Inc | 6.18% | |
| AutoZone Inc | 4.51% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.29% | |
| O'Reilly Automotive Inc | 4.15% | |
| Booking Holdings Inc | 3.90% | |
| McDonald's Corp | 3.90% | |
| Toyota Motor Corp | 3.51% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |