DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMJ8
Numero di valore 19994187
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 246.49 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 246.37 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 259.61 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 202.65 CHF 22.04.2025
NAV * 246.49 CHF 11.12.2025
Issue Price * 253.89 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 246.49 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'458'625
Attivo della classe *** 579'530
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.82% 30.12.2024
11.12.2025
1 mese -1.51% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +1.60% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +5.19% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno -0.15% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +24.58% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +40.11% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +27.70% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.20
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 9.85%
Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc 9.82%
Tesla Inc 9.78%
eBay Inc 6.27%
AutoZone Inc 4.20%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.13%
Booking Holdings Inc 4.03%
O'Reilly Automotive Inc 3.88%
McDonald's Corp 3.77%
Toyota Motor Corp 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)