ISIN | AT0000A0XMJ8 |
---|---|
Numero di valore | 19994187 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 233.17 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 234.42 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 259.61 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 189.78 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 233.17 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | 240.17 CHF | 02.06.2025 |
Redemption Price * | 233.17 CHF | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'321'846 | |
Attivo della classe *** | 581'385 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.18% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.89% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -6.89% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -1.66% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +9.88% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +25.35% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +26.81% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +34.60% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.38% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 9.19% | |
Tesla Inc | 7.26% | |
eBay Inc | 7.00% | |
AutoZone Inc | 4.98% | |
Booking Holdings Inc | 4.95% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.51% | |
Hermes International SA | 4.40% | |
McDonald's Corp | 3.80% | |
MercadoLibre Inc | 3.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
---|---|
Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |