ISIN | AT0000A0XMJ8 |
---|---|
Numero di valore | 19994187 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 209.86 CHF | 11.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 212.98 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 259.61 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 189.78 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 209.86 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'321'846 | |
Attivo della classe *** | 577'471 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.56% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.83% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -14.75% |
14.01.2025 - 11.04.2025
14.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -3.72% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | -4.06% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +13.68% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +1.06% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +35.33% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 9.83% | |
---|---|---|
Amundi S&P Glb Cnsmr Disc ESG ETF DR€Acc | 9.80% | |
eBay Inc | 6.53% | |
Tesla Inc | 5.99% | |
Booking Holdings Inc | 4.90% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.85% | |
AutoZone Inc | 4.57% | |
Hermes International SA | 4.46% | |
The Home Depot Inc | 3.88% | |
McDonald's Corp | 3.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.53% |
---|---|
Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |