DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMJ8
Numero di valore 19994187
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 244.49 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 245.01 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 259.61 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 201.30 CHF 09.09.2024
NAV * 244.49 CHF 27.08.2025
Issue Price * 251.83 CHF 27.08.2025
Redemption Price * 244.49 CHF 27.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'910'630
Attivo della classe *** 580'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.63% 30.12.2024
27.08.2025
1 mese +4.03% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +6.01% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi -2.28% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +17.80% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +29.20% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +31.45% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +32.07% 28.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.19
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 10.07%
Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc 9.56%
Tesla Inc 8.31%
eBay Inc 7.16%
Booking Holdings Inc 5.35%
AutoZone Inc 4.52%
O'Reilly Automotive Inc 4.02%
Hermes International SA 4.02%
MercadoLibre Inc 3.85%
The Home Depot Inc 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)