DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMJ8
Numero di valore 19994187
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 246.74 CHF 31.10.2025
Prezzo precedente * 251.34 CHF 30.10.2025
Max 52 settimani * 259.61 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 202.65 CHF 22.04.2025
NAV * 246.74 CHF 31.10.2025
Issue Price * 254.15 CHF 31.10.2025
Redemption Price * 246.74 CHF 31.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'768'155
Attivo della classe *** 620'760
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.72% 30.12.2024
31.10.2025
1 mese -1.82% 30.09.2025
31.10.2025
3 mesi +5.01% 31.07.2025
31.10.2025
6 mesi +11.47% 30.04.2025
31.10.2025
1 anno +11.83% 31.10.2024
31.10.2025
2 anni +37.31% 31.10.2023
31.10.2025
3 anni +37.44% 31.10.2022
31.10.2025
5 anni +35.90% 02.11.2020
31.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.82
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tesla Inc 9.88%
Amazon.com Inc 9.78%
Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc 9.68%
eBay Inc 6.71%
AutoZone Inc 4.76%
O'Reilly Automotive Inc 4.32%
Booking Holdings Inc 4.26%
McDonald's Corp 3.72%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.57%
The Home Depot Inc 3.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)