ISIN | LU0489687326 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Unique I |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18'197.83 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 18'244.64 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 18'658.71 EUR | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 14'510.52 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 18'197.83 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 265'612'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'980'286 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.58% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.68% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +4.61% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -1.89% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +4.57% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +9.23% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +17.91% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -14.21% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +18.10% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Elis SA | 3.05% | |
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DO & Co AG | 3.03% | |
FinecoBank SpA | 2.98% | |
Alk-Abello A/S Class B | 2.97% | |
Gaztransport et technigaz SA | 2.74% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.65% | |
Rational AG | 2.55% | |
Siegfried Holding AG | 2.34% | |
Federal Support Monétaire ESG SI | 2.33% | |
ID Logistics | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.23% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |