Mandarine Unique I

Stammdaten

ISIN LU0489687326
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Unique I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18'946.31 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 18'956.16 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 19'129.47 EUR 10.06.2025
52 Wochen Tief * 15'479.10 EUR 07.04.2025
NAV * 18'946.31 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'497'530
Anteilsklassevermögen *** 24'097'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.79% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.16% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.86% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +10.58% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +8.38% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +5.57% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +12.91% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +23.92% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +21.23% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gaztransport et technigaz SA 3.61%
ID Logistics 3.01%
Euronext NV 2.75%
Kingspan Group PLC 2.73%
Uniphar PLC 2.51%
Granges AB Shs 144A/Reg S 2.38%
BioMerieux SA 2.27%
Royal Unibrew AS 2.16%
Scout24 SE 2.15%
FinecoBank SpA 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)