Mandarine Unique I

Stammdaten

ISIN LU0489687326
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Unique I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18'197.83 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 18'244.64 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 18'658.71 EUR 24.05.2024
52 Wochen Tief * 14'510.52 EUR 27.10.2023
NAV * 18'197.83 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 265'612'642
Anteilsklassevermögen *** 40'980'286
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.58% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.68% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.61% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -1.89% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +4.57% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +9.23% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +17.91% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -14.21% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +18.10% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Elis SA 3.05%
DO & Co AG 3.03%
FinecoBank SpA 2.98%
Alk-Abello A/S Class B 2.97%
Gaztransport et technigaz SA 2.74%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 2.65%
Rational AG 2.55%
Siegfried Holding AG 2.34%
Federal Support Monétaire ESG SI 2.33%
ID Logistics 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.23%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)