Mandarine Unique I

Stammdaten

ISIN LU0489687326
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Unique I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18'208.90 EUR 03.03.2025
Vorheriger Preis * 18'139.51 EUR 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 18'658.71 EUR 24.05.2024
52 Wochen Tief * 17'188.52 EUR 14.01.2025
NAV * 18'208.90 EUR 03.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'339'565
Anteilsklassevermögen *** 31'081'283
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.59% 31.12.2024
03.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.70% 31.12.2024
03.03.2025
1 Monat +0.82% 03.02.2025
03.03.2025
3 Monate +3.54% 03.12.2024
03.03.2025
6 Monate -0.77% 03.09.2024
03.03.2025
1 Jahr +3.65% 04.03.2024
03.03.2025
2 Jahre +4.05% 03.03.2023
03.03.2025
3 Jahre +6.01% 03.03.2022
03.03.2025
5 Jahre +15.73% 03.03.2020
03.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euronext NV 3.30%
DO & Co AG 3.07%
Gaztransport et technigaz SA 2.99%
FinecoBank SpA 2.78%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 2.60%
Arkéa Support Monétaire SI 2.55%
Kinepolis Group NV 2.42%
Kingspan Group PLC 2.38%
Interpump Group SpA 2.30%
Granges AB Shs 144A/Reg S 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.18%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)