Mandarine Unique I

Stammdaten

ISIN LU0489687326
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Unique I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18'499.20 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 18'532.48 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 19'280.50 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 15'479.10 EUR 07.04.2025
NAV * 18'499.20 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 146'963'786
Anteilsklassevermögen *** 23'537'887
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.24% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.05% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat -1.10% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate -2.14% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +3.97% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +1.40% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +10.57% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +19.86% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +14.26% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gaztransport et technigaz SA 3.30%
ID Logistics 3.03%
Uniphar PLC 2.83%
Kingspan Group PLC 2.79%
Granges AB Shs 144A/Reg S 2.79%
Euronext NV 2.74%
Prysmian SpA 2.70%
Kinepolis Group NV 2.28%
FinecoBank SpA 2.23%
DO & Co AG 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)