ISIN | LU0489687326 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Unique I |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18'903.68 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18'788.11 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18'903.68 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 15'479.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 18'903.68 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'497'530 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'097'459 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.54% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.93% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +5.58% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +6.24% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +6.41% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +2.37% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +11.51% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +9.81% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +19.15% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euronext NV | 3.68% | |
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Gaztransport et technigaz SA | 3.63% | |
ID Logistics | 3.03% | |
Kingspan Group PLC | 2.88% | |
BioMerieux SA | 2.61% | |
Scout24 SE | 2.56% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.52% | |
Uniphar PLC | 2.39% | |
Royal Unibrew AS | 2.21% | |
CTP NV Ordinary Shares | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |