ISIN | LU0489687326 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Unique I |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18'208.90 EUR | 03.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18'139.51 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18'658.71 EUR | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 17'188.52 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 18'208.90 EUR | 03.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 206'339'565 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'081'283 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.59% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.70% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
1 Monat | +0.82% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 Monate | +3.54% |
03.12.2024 - 03.03.2025
03.12.2024 03.03.2025 |
6 Monate | -0.77% |
03.09.2024 - 03.03.2025
03.09.2024 03.03.2025 |
1 Jahr | +3.65% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 Jahre | +4.05% |
03.03.2023 - 03.03.2025
03.03.2023 03.03.2025 |
3 Jahre | +6.01% |
03.03.2022 - 03.03.2025
03.03.2022 03.03.2025 |
5 Jahre | +15.73% |
03.03.2020 - 03.03.2025
03.03.2020 03.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euronext NV | 3.30% | |
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DO & Co AG | 3.07% | |
Gaztransport et technigaz SA | 2.99% | |
FinecoBank SpA | 2.78% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.60% | |
Arkéa Support Monétaire SI | 2.55% | |
Kinepolis Group NV | 2.42% | |
Kingspan Group PLC | 2.38% | |
Interpump Group SpA | 2.30% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.18% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |