ISIN | LU0489687326 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Unique I |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18'434.05 EUR | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18'363.69 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18'658.71 EUR | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 15'479.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 18'434.05 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 167'978'980 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'046'080 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.87% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.76% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +11.99% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +0.52% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +5.45% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +1.06% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +7.24% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +9.90% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +27.61% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euronext NV | 3.68% | |
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Gaztransport et technigaz SA | 3.63% | |
ID Logistics | 3.03% | |
Kingspan Group PLC | 2.88% | |
BioMerieux SA | 2.61% | |
Scout24 SE | 2.56% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.52% | |
Uniphar PLC | 2.39% | |
Royal Unibrew AS | 2.21% | |
CTP NV Ordinary Shares | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |