ISIN | LU0489687326 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Unique I |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19'150.39 EUR | 23.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19'000.09 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19'256.97 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 15'479.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 19'150.39 EUR | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 162'317'731 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'939'609 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.95% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.13% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 Monat | +1.91% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +13.05% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | +7.01% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | +3.77% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +12.53% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +16.65% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 Jahre | +16.48% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gaztransport et technigaz SA | 3.54% | |
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ID Logistics | 2.96% | |
Euronext NV | 2.75% | |
Uniphar PLC | 2.66% | |
Kingspan Group PLC | 2.62% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.44% | |
Prysmian SpA | 2.40% | |
Kinepolis Group NV | 2.15% | |
FinecoBank SpA | 2.12% | |
Scout24 SE | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |