PI (CH) - Japanese Equities Tracker -J CHF

Dati di base

ISIN CH0246203522
Numero di valore 24620352
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Japanese Equities Tracker -J CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'120.87 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 1'131.15 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 1'140.54 CHF 15.08.2025
Min 52 settimani * 896.17 CHF 07.04.2025
NAV * 1'120.87 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'293'115
Attivo della classe *** 79'767
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.61% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +9.73% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +6.67% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +1.09% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +7.06% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +26.56% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +22.91% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +28.72% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.68%
Sony Group Corp 4.20%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.65%
Hitachi Ltd 2.98%
Nintendo Co Ltd 2.31%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.24%
Keyence Corp 2.14%
Recruit Holdings Co Ltd 1.94%
Tokio Marine Holdings Inc 1.76%
Tokyo Electron Ltd 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.47%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)