Japanese Equities Tracker -J CHF

Dati di base

ISIN CH0246203522
Numero di valore 24620352
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Japanese Equities Tracker -J CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 979.54 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 908.74 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 1'117.52 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 884.26 CHF 05.08.2024
NAV * 979.54 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'138'675
Attivo della classe *** 79'774
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.46% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -9.56% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -7.90% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -7.03% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -11.13% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +10.43% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +6.99% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +21.22% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 5.42%
Sony Group Corp 3.54%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.49%
Hitachi Ltd 3.10%
Recruit Holdings Co Ltd 2.58%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.36%
Keyence Corp 2.20%
Tokyo Electron Ltd 1.87%
Tokio Marine Holdings Inc 1.82%
Fast Retailing Co Ltd 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.504%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Japan

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.8% Industrials16.7% Technology15.8% Financial Services15.5% Consumer Cyclical9.6% Communication Services7.9% Healthcare5.0% Consumer Defensive3.6% Basic Materials2.3% Real Estate1.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)