ISIN | CH0246203522 |
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No. de valeur | 24620352 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Japanese Equities Tracker -J CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'037.78 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'040.72 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'117.52 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 884.26 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'037.78 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'253'795 | |
Actifs de la classe *** | 79'338 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.07% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | -2.24% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +2.05% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -2.69% |
06.01.2025 - 03.07.2025
06.01.2025 03.07.2025 |
1 an | -4.04% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +8.93% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +20.63% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +20.60% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.46% | |
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Sony Group Corp | 4.01% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.81% | |
Hitachi Ltd | 3.02% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.47% | |
Nintendo Co Ltd | 2.16% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.13% | |
Keyence Corp | 2.11% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.78% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.504% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |