ISIN | CH0246203522 |
---|---|
No. de valeur | 24620352 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Japanese Equities Tracker -J CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Japan index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'054.60 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'055.98 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'121.61 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 884.26 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'054.60 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'453'262 | |
Actifs de la classe *** | 77'612 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.66% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.42% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +4.67% |
13.08.2024 - 12.11.2024
13.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | -0.22% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +14.32% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +21.71% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -1.69% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +8.75% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.13% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.15% | |
Sony Group Corp | 2.70% | |
Hitachi Ltd | 2.55% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.30% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.26% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.18% | |
Keyence Corp | 2.15% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.00% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.504% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |