| ISIN | CH0244558828 |
|---|---|
| Numero di valore | 24455882 |
| Bloomberg Global ID | UEMPHIB SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund primarily invests in USD-denominated fixed income securities from public and corporate issuers domiciled in emerging market countries.The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees and trading costs, corresponds to that of its benchmark |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 910.00 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 909.80 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 911.69 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 836.11 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 910.00 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 910.00 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 910.00 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 646'224'503 | |
| Attivo della classe *** | 1'819'559 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.04% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.26% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +3.40% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +6.04% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +6.05% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +18.47% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +22.14% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | -8.10% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 0.62% | |
|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.59% | |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.57% | |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.49% | |
| Poland (Republic of) 5.75% | 0.47% | |
| Oman (Sultanate Of) 6% | 0.46% | |
| Argentina (Republic Of) 5% | 0.42% | |
| Colombia (Republic Of) 3.25% | 0.40% | |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.40% | |
| Poland (Republic of) 5.5% | 0.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |