ISIN | CH0244558828 |
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Valorennummer | 24455882 |
Bloomberg Global ID | UEMPHIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere und -rechte von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaft-lichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kre-ditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten und die gegen den Schweizer Franken ab-gesichert sind. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 863.96 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 862.89 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 893.90 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 836.88 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 863.96 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 863.96 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 863.96 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 607'088'215 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'776'131 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.23% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -1.91% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.24% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -2.49% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.29% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +5.78% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -2.79% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -6.07% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.69% | |
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Oman (Sultanate Of) 6% | 0.53% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.50% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.50% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.49% | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | 0.46% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.45% | |
Poland (Republic of) 5.75% | 0.45% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.44% | |
Uruguay (Republic Of) 7.625% | 0.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |