UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0244558828
Valorennummer 24455882
Bloomberg Global ID UEMPHIB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere und -rechte von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaft-lichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kre-ditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten und die gegen den Schweizer Franken ab-gesichert sind. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 880.06 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 879.19 CHF 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 880.06 CHF 31.07.2025
52 Wochen Tief * 836.11 CHF 11.04.2025
NAV * 880.06 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis * 880.06 CHF 31.07.2025
Rücknahmepreis * 880.06 CHF 31.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 614'896'395
Anteilsklassevermögen *** 1'803'443
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.51% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.63% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +2.55% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +2.58% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +3.56% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +7.95% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +8.45% 02.08.2022
31.07.2025
5 Jahre -11.89% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.75%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 0.48%
Oman (Sultanate Of) 6% 0.48%
Argentina (Republic Of) 5% 0.48%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.45%
Poland (Republic of) 5.75% 0.44%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.44%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.43%
Uruguay (Republic Of) 7.625% 0.41%
Poland (Republic of) 5.5% 0.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)