ISIN | CH0244558828 |
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Valorennummer | 24455882 |
Bloomberg Global ID | UEMPHIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere und -rechte von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaft-lichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kre-ditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten und die gegen den Schweizer Franken ab-gesichert sind. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 889.20 CHF | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 887.36 CHF | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 889.80 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 836.11 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 889.20 CHF | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | 889.20 CHF | 22.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 889.20 CHF | 22.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 606'663'525 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'781'844 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.59% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 Monat | +1.55% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +3.90% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +3.18% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +3.06% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +12.29% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +10.54% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | -11.79% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.79% | |
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Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.54% | |
Oman (Sultanate Of) 6% | 0.50% | |
Poland (Republic of) 5.75% | 0.50% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.50% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.44% | |
Uruguay (Republic Of) 7.625% | 0.42% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.42% | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | 0.40% | |
Ghana (Republic of) 5% | 0.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |