UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-B

Stammdaten

ISIN CH0244558828
Valorennummer 24455882
Bloomberg Global ID UEMPHIB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (CHF hedged) II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere und -rechte von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaft-lichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kre-ditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten und die gegen den Schweizer Franken ab-gesichert sind. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 890.99 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 890.46 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 892.81 CHF 19.09.2024
52 Wochen Tief * 776.54 CHF 19.10.2023
NAV * 890.99 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis * 890.99 CHF 26.09.2024
Rücknahmepreis * 890.99 CHF 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 703'336'437
Anteilsklassevermögen *** 103'788'580
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.91% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +1.08% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +4.23% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +4.19% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +11.38% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +14.67% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -13.50% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre -12.86% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.55%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.51%
Poland (Republic of) 5.5% 0.50%
Oman (Sultanate Of) 6% 0.46%
Ecuador (Republic Of) 0% 0.45%
Dominican Republic 4.5% 0.43%
Argentina (Republic Of) 0% 0.42%
Poland (Republic of) 5.5% 0.41%
Poland (Republic of) 5.125% 0.41%
Uruguay (Republic Of) 7.625% 0.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)