ISIN | CH0234431366 |
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Numero di valore | 23443136 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.86 CHF | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.35 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 116.23 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.86 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'030'372'759 | |
Attivo della classe *** | 763'227'672 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.35% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 mese | -5.16% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -3.89% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -3.36% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +0.90% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +6.53% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | -0.64% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +13.69% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 48.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.9321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.04.2025 |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.28% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 16.79% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 9.49% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 6.42% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 6.26% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.03% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 5.52% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 3.15% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc | 2.59% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |