| ISIN | CH0234431366 |
|---|---|
| Numero di valore | 23443136 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A |
| Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
| Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 117.75 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 117.25 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 119.02 CHF | 11.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.39 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.75 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'111'870'941 | |
| Attivo della classe *** | 818'902'075 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.26% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.55% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +2.54% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +4.00% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +7.45% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +18.69% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +19.10% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +13.75% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 44.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.9321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 17.49% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 15.80% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.63% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.96% | |
| UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 5.80% | |
| UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.58% | |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 3.49% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc | 2.98% | |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 2.77% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 2.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Data TER | 31.07.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |