TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A

Dati di base

ISIN CH0234431366
Numero di valore 23443136
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.78 CHF 09.12.2025
Prezzo precedente * 119.96 CHF 08.12.2025
Max 52 settimani * 119.96 CHF 05.12.2025
Min 52 settimani * 103.39 CHF 09.04.2025
NAV * 119.78 CHF 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'131'930'011
Attivo della classe *** 834'343'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.10% 31.12.2024
09.12.2025
1 mese +1.06% 10.11.2025
09.12.2025
3 mesi +3.73% 09.09.2025
09.12.2025
6 mesi +5.32% 10.06.2025
09.12.2025
1 anno +7.39% 09.12.2024
09.12.2025
2 anni +18.74% 11.12.2023
09.12.2025
3 anni +20.90% 09.12.2022
09.12.2025
5 anni +15.34% 09.12.2020
09.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 48.16
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.72
ADDI 1.9321
ADDI Date 09.12.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 17.49%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 15.80%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 10.63%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.96%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 5.80%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.58%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 3.49%
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc 2.98%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 2.77%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)