TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A

Dati di base

ISIN CH0234431366
Numero di valore 23443136
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.90 CHF 26.03.2025
Prezzo precedente * 114.18 CHF 25.03.2025
Max 52 settimani * 116.23 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 105.82 CHF 19.04.2024
NAV * 113.90 CHF 26.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'048'085'816
Attivo della classe *** 777'759'063
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.06% 31.12.2024
26.03.2025
1 mese -1.42% 26.02.2025
26.03.2025
3 mesi +1.88% 27.12.2024
26.03.2025
6 mesi +2.35% 26.09.2024
26.03.2025
1 anno +5.93% 26.03.2024
26.03.2025
2 anni +14.59% 27.03.2023
26.03.2025
3 anni +4.50% 28.03.2022
26.03.2025
5 anni +23.23% 26.03.2020
26.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 51.67
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.80
ADDI 1.9321
ADDI Date 26.03.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.46%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 16.62%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 10.19%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 6.94%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 6.59%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 6.20%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.86%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc 2.57%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.45%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)