TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A

Dati di base

ISIN CH0234431366
Numero di valore 23443136
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.23 CHF 18.02.2025
Prezzo precedente * 116.11 CHF 17.02.2025
Max 52 settimani * 116.23 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 103.97 CHF 21.02.2024
NAV * 116.23 CHF 18.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'040'422'527
Attivo della classe *** 771'289'841
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.15% 31.12.2024
18.02.2025
1 mese +2.45% 20.01.2025
18.02.2025
3 mesi +5.06% 18.11.2024
18.02.2025
6 mesi +5.50% 19.08.2024
18.02.2025
1 anno +11.75% 19.02.2024
18.02.2025
2 anni +15.34% 20.02.2023
18.02.2025
3 anni +5.85% 18.02.2022
18.02.2025
5 anni +10.26% 18.02.2020
18.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 51.52
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.81
ADDI 1.9321
ADDI Date 18.02.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.09%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 16.76%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 9.66%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 7.32%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 6.81%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 6.22%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.71%
UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc 2.64%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc 2.57%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)