TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A

Dati di base

ISIN CH0234431366
Numero di valore 23443136
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.47 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 110.37 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 112.29 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 100.24 CHF 28.11.2023
NAV * 110.47 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 954'093'226
Attivo della classe *** 691'100'140
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.24% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -1.24% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +0.27% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +0.67% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +10.56% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +10.94% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -4.15% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +8.29% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 47.92
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.70
ADDI 1.9321
ADDI Date 20.11.2024

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 17.81%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 17.65%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 7.18%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 7.15%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 5.96%
UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc 5.25%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 5.16%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.05%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc 2.82%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)