TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A

Détails

ISIN CH0234431366
No. de valeur 23443136
Bloomberg Global ID
Nom de fond TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Téléphone: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.41 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 113.53 CHF 28.05.2025
Max 52 semaines * 116.23 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 104.13 CHF 09.04.2025
NAV * 113.41 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'041'683'243
Actifs de la classe *** 768'303'583
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.62% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +2.44% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -1.45% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +0.93% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +4.88% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +12.14% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +7.13% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans +13.87% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 50.57
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.81
ADDI 1.9321
ADDI Date 30.05.2025

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.85%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 17.19%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.81%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 6.41%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 6.04%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.00%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 5.11%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 3.18%
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc 2.63%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.33%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)