ISIN | CH0234431366 |
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No. de valeur | 23443136 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 113.39 CHF | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 113.32 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 116.23 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.39 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'037'714'402 | |
Actifs de la classe *** | 764'050'049 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 mois | -0.23% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +5.13% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +1.03% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +2.07% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +12.55% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +13.03% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +11.23% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 48.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.9321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.07.2025 |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.30% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 16.65% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.56% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 6.27% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.06% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 5.83% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 3.42% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 3.25% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc | 3.05% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |