ISIN | CH0234431366 |
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No. de valeur | 23443136 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 110.75 CHF | 03.07.2024 |
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Prix précédent * | 110.23 CHF | 02.07.2024 |
Max 52 semaines * | 110.75 CHF | 03.07.2024 |
Min 52 semaines * | 97.83 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 110.75 CHF | 03.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 924'083'293 | |
Actifs de la classe *** | 677'183'580 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.55% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
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1 mois | +1.24% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 mois | +2.00% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 mois | +7.93% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 an | +8.02% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 ans | +9.60% |
04.07.2022 - 03.07.2024
04.07.2022 03.07.2024 |
3 ans | -3.12% |
05.07.2021 - 03.07.2024
05.07.2021 03.07.2024 |
5 ans | +9.38% |
03.07.2019 - 03.07.2024
03.07.2019 03.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | 49.5057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.6887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.9321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2024 |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 19.16% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 16.90% | |
CSIF (CH) Equity Swtzl Tt Mrkt ESG B QB | 7.22% | |
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc | 5.99% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 5.99% | |
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB ESG B QB | 5.16% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 5.01% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.78% | |
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc | 3.56% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |