TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A

Détails

ISIN CH0234431366
No. de valeur 23443136
Bloomberg Global ID
Nom de fond TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Téléphone: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.48 CHF 14.01.2026
Prix précédent * 122.08 CHF 13.01.2026
Max 52 semaines * 122.48 CHF 14.01.2026
Min 52 semaines * 103.39 CHF 09.04.2025
NAV * 122.48 CHF 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'158'494'928
Actifs de la classe *** 854'388'654
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.68% 31.12.2025
14.01.2026
1 mois +2.27% 15.12.2025
14.01.2026
3 mois +4.32% 14.10.2025
14.01.2026
6 mois +8.86% 14.07.2025
14.01.2026
1 an +10.69% 14.01.2025
14.01.2026
2 ans +21.17% 15.01.2024
14.01.2026
3 ans +20.91% 16.01.2023
14.01.2026
5 ans +15.23% 14.01.2021
14.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 44.97
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.71
ADDI 1.9321
ADDI Date 14.01.2026

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.13%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 13.16%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 11.06%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.71%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 5.18%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 4.32%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.02%
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc 2.97%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 2.66%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)