| ISIN | CH0234431366 |
|---|---|
| No. de valeur | 23443136 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A |
| Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
| Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.75 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.25 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 119.02 CHF | 11.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.39 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.75 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'111'870'941 | |
| Actifs de la classe *** | 818'902'075 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.26% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.55% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +2.54% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +4.00% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +7.45% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +18.69% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +19.10% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +13.75% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 44.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.9321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 17.49% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 15.80% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.63% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.96% | |
| UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 5.80% | |
| UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.58% | |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 3.49% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc | 2.98% | |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 2.77% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 2.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |