TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A

Détails

ISIN CH0234431366
No. de valeur 23443136
Bloomberg Global ID
Nom de fond TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Téléphone: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.23 CHF 18.02.2025
Prix précédent * 116.11 CHF 17.02.2025
Max 52 semaines * 116.23 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 103.97 CHF 21.02.2024
NAV * 116.23 CHF 18.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'040'422'527
Actifs de la classe *** 771'289'841
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.15% 31.12.2024
18.02.2025
1 mois +2.45% 20.01.2025
18.02.2025
3 mois +5.06% 18.11.2024
18.02.2025
6 mois +5.50% 19.08.2024
18.02.2025
1 an +11.75% 19.02.2024
18.02.2025
2 ans +15.34% 20.02.2023
18.02.2025
3 ans +5.85% 18.02.2022
18.02.2025
5 ans +10.26% 18.02.2020
18.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 51.52
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.81
ADDI 1.9321
ADDI Date 18.02.2025

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.09%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 16.76%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 9.66%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 7.32%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 6.81%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 6.22%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.71%
UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc 2.64%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc 2.57%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.44%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)