ISIN | CH0234431366 |
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Valorennummer | 23443136 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A |
Fondsanbieter |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefon: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Fondsanbieter | Thurgauer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.Der Fonds ist als Portfoliofonds mit einem breit gefassten Anlageuniversum ausgestaltet. Sie dienen dazu, die Basis-Anlagebedürfnisse der Anleger langfristig abzudecken. Sie können deshalb in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren. Je nach Entwicklung der Märkte wird der Anteil einer Anlageklasse fluktuieren. Anlagen in einzelne Anlageklassen können zeitweise auch völlig entfallen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.86 CHF | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.35 CHF | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.23 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.86 CHF | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'030'372'759 | |
Anteilsklassevermögen *** | 763'227'672 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.35% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 Monat | -5.16% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -3.89% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -3.36% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +0.90% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +6.53% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | -0.64% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +13.69% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 48.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.9321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.04.2025 |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.28% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 16.79% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 9.49% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 6.42% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 6.26% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.03% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 5.52% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 3.15% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc | 2.59% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |