TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0234431366
Valorennummer 23443136
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.Der Fonds ist als Portfoliofonds mit einem breit gefassten Anlageuniversum ausgestaltet. Sie dienen dazu, die Basis-Anlagebedürfnisse der Anleger langfristig abzudecken. Sie können deshalb in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren. Je nach Entwicklung der Märkte wird der Anteil einer Anlageklasse fluktuieren. Anlagen in einzelne Anlageklassen können zeitweise auch völlig entfallen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.18 CHF 25.03.2025
Vorheriger Preis * 114.11 CHF 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 116.23 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 105.82 CHF 19.04.2024
NAV * 114.18 CHF 25.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'048'085'816
Anteilsklassevermögen *** 777'759'063
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.31% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat -0.90% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate +2.13% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate +3.11% 25.09.2024
25.03.2025
1 Jahr +6.44% 25.03.2024
25.03.2025
2 Jahre +14.87% 27.03.2023
25.03.2025
3 Jahre +4.97% 25.03.2022
25.03.2025
5 Jahre +25.13% 25.03.2020
25.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 51.67
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.80
ADDI 1.9321
ADDI Date 25.03.2025

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.46%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 16.62%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 10.19%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 6.94%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 6.59%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 6.20%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.86%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc 2.57%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.45%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)