JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD

Dati di base

ISIN LU1041599405
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in chiave opportunistica in molteplici mercati del debito e settori che secondo il Gestore degli Investimenti presentino un elevato potenziale di generazione di reddito corretto per il rischio e cercando al contempo di trarre beneficio dalle opportunità di crescita del capitale. L'esposizione a determinati paesi, settori, valute e rating creditizi di titoli di debito può variare e può di volta in volta essere concentrata.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.46 USD 05.02.2025
Prezzo precedente * 137.39 USD 04.02.2025
Max 52 settimani * 137.46 USD 05.02.2025
Min 52 settimani * 128.50 USD 14.02.2024
NAV * 137.46 USD 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'437'182'053
Attivo della classe *** 1'140'544'770
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.93% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.64% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +0.71% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +1.60% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +3.20% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +6.54% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +9.43% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +4.45% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +6.64% 06.03.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Government National Mortgage Association 5.5% 2.96%
Government National Mortgage Association 6% 2.38%
Government National Mortgage Association 6% 1.50%
Government National Mortgage Association 6% 1.34%
Government National Mortgage Association 5.5% 1.22%
Government National Mortgage Association 6.5% 1.12%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 0.97%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% 0.91%
Federal National Mortgage Association 6% 0.79%
Federal National Mortgage Association 10.1833% 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.19%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)