ISIN | LU1041599405 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in chiave opportunistica in molteplici mercati del debito e settori che secondo il Gestore degli Investimenti presentino un elevato potenziale di generazione di reddito corretto per il rischio e cercando al contempo di trarre beneficio dalle opportunità di crescita del capitale. L'esposizione a determinati paesi, settori, valute e rating creditizi di titoli di debito può variare e può di volta in volta essere concentrata. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.41 USD | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 136.21 USD | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 136.41 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 121.61 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 136.41 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'876'285'013 | |
Attivo della classe *** | 1'104'820'963 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.11% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.74% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +1.17% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +3.68% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +5.07% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +10.98% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +13.77% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +1.66% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +5.83% |
06.03.2020 - 02.10.2024
06.03.2020 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 5.5% | 6.39% | |
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Government National Mortgage Association 6% | 5.59% | |
Government National Mortgage Association 6.5% | 1.93% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 1.44% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 0.92% | |
Government National Mortgage Association 7% | 0.78% | |
Federal National Mortgage Association 10.9633% | 0.72% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 0.70% | |
DISH DBS Corporation 5.875% | 0.65% | |
JPM Global High Yield Bond X (mth) USD | 0.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.19% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |