ISIN | LU1041599405 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in chiave opportunistica in molteplici mercati del debito e settori che secondo il Gestore degli Investimenti presentino un elevato potenziale di generazione di reddito corretto per il rischio e cercando al contempo di trarre beneficio dalle opportunità di crescita del capitale. L'esposizione a determinati paesi, settori, valute e rating creditizi di titoli di debito può variare e può di volta in volta essere concentrata. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.37 USD | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 135.41 USD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 136.41 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 124.54 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 135.37 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'960'125'911 | |
Attivo della classe *** | 1'096'952'625 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.31% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.96% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -0.14% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +0.65% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +3.35% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +8.65% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +11.04% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | +1.55% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +5.02% |
06.03.2020 - 22.11.2024
06.03.2020 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 6% | 5.26% | |
---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.22% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 3.25% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 2.74% | |
Government National Mortgage Association 6.5% | 1.81% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 1.30% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 0.94% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 0.84% | |
Government National Mortgage Association 7% | 0.73% | |
Federal National Mortgage Association 10.4713% | 0.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.19% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |