| ISIN | LU1041599405 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in chiave opportunistica in molteplici mercati del debito e settori che secondo il Gestore degli Investimenti presentino un elevato potenziale di generazione di reddito corretto per il rischio e cercando al contempo di trarre beneficio dalle opportunità di crescita del capitale. L'esposizione a determinati paesi, settori, valute e rating creditizi di titoli di debito può variare e può di volta in volta essere concentrata. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 145.15 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 145.11 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 145.15 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 136.16 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 145.15 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 13'780'740'644 | |
| Attivo della classe *** | 1'550'334'707 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.17% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.47% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +0.54% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +1.34% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +2.85% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +6.29% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +13.46% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +16.56% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +11.01% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 5.5% | 10.42% | |
|---|---|---|
| Gnma Pass-Thru M Single Family 6% | 2.70% | |
| Gnma Pass-Thru M Single Family 6% | 2.62% | |
| Government National Mortgage Association 6% | 2.41% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 1.23% | |
| Fnma Pass-Thru I 6% | 1.07% | |
| Government National Mortgage Association 6.5% | 0.97% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 0.91% | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | 0.64% | |
| Government National Mortgage Association 6.5% | 0.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.20% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.17% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |