JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD

Dati di base

ISIN LU1041599405
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in chiave opportunistica in molteplici mercati del debito e settori che secondo il Gestore degli Investimenti presentino un elevato potenziale di generazione di reddito corretto per il rischio e cercando al contempo di trarre beneficio dalle opportunità di crescita del capitale. L'esposizione a determinati paesi, settori, valute e rating creditizi di titoli di debito può variare e può di volta in volta essere concentrata.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.48 USD 14.04.2025
Prezzo precedente * 137.45 USD 11.04.2025
Max 52 settimani * 139.04 USD 02.04.2025
Min 52 settimani * 128.98 USD 17.04.2024
NAV * 137.48 USD 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'044'433'622
Attivo della classe *** 1'202'760'556
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.94% 31.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.74% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese -0.72% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi +0.97% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi +1.19% 15.10.2024
14.04.2025
1 anno +6.20% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +10.22% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni +6.29% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +16.74% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Government National Mortgage Association 6% 3.32%
Government National Mortgage Association 5.5% 2.85%
Government National Mortgage Association 6% 2.39%
Government National Mortgage Association 6% 1.90%
Fnma Pass-Thru I 6% 1.15%
Government National Mortgage Association 5.5% 1.14%
Government National Mortgage Association 5.5% 1.12%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% 0.87%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 0.85%
Federal National Mortgage Association 6% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.16%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)