JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD

Dati di base

ISIN LU1041599405
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in chiave opportunistica in molteplici mercati del debito e settori che secondo il Gestore degli Investimenti presentino un elevato potenziale di generazione di reddito corretto per il rischio e cercando al contempo di trarre beneficio dalle opportunità di crescita del capitale. L'esposizione a determinati paesi, settori, valute e rating creditizi di titoli di debito può variare e può di volta in volta essere concentrata.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.15 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 145.11 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 145.15 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 136.16 USD 14.01.2025
NAV * 145.15 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'780'740'644
Attivo della classe *** 1'550'334'707
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.17% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.47% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.54% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +1.34% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +2.85% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +6.29% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +13.46% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +16.56% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +11.01% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Government National Mortgage Association 5.5% 10.42%
Gnma Pass-Thru M Single Family 6% 2.70%
Gnma Pass-Thru M Single Family 6% 2.62%
Government National Mortgage Association 6% 2.41%
Federal National Mortgage Association 6% 1.23%
Fnma Pass-Thru I 6% 1.07%
Government National Mortgage Association 6.5% 0.97%
Federal National Mortgage Association 6% 0.91%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% 0.64%
Government National Mortgage Association 6.5% 0.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.20%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)