| ISIN | LU1041599405 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in chiave opportunistica in molteplici mercati del debito e settori che secondo il Gestore degli Investimenti presentino un elevato potenziale di generazione di reddito corretto per il rischio e cercando al contempo di trarre beneficio dalle opportunità di crescita del capitale. L'esposizione a determinati paesi, settori, valute e rating creditizi di titoli di debito può variare e può di volta in volta essere concentrata. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 143.73 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 143.65 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 143.74 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 135.37 USD | 22.11.2024 |
| NAV * | 143.73 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 13'316'454'430 | |
| Attivo della classe *** | 1'511'465'038 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.53% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.35% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +0.16% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.02% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +3.07% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +6.14% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +15.55% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +17.94% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +12.10% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 5.5% | 9.39% | |
|---|---|---|
| Government National Mortgage Association 6% | 2.74% | |
| Government National Mortgage Association 6% | 2.65% | |
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.97% | |
| Government National Mortgage Association 6% | 1.76% | |
| Government National Mortgage Association 5.5% | 1.64% | |
| Umbs Mortpass 6% 01/Nov/2055 Cl Pn# Sl3192 | 1.24% | |
| FNMA 6% | 1.09% | |
| Government National Mortgage Association 6.5% | 0.98% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 0.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.20% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |