Income Fund A (acc) - USD

Stammdaten

ISIN LU1041599405
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Income Fund A (acc) - USD
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung einer stetigen Ertragsausschüttung. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor. Die Erträge werden mit dem Ziel verwaltet, Fluktuationen bei periodischen Ausschüttungen zu minimieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.71 USD 03.07.2024
Vorheriger Preis * 131.57 USD 02.07.2024
52 Wochen Hoch * 131.76 USD 25.06.2024
52 Wochen Tief * 121.61 USD 19.10.2023
NAV * 131.71 USD 03.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'261'554'557
Anteilsklassevermögen *** 984'483'786
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.46% 29.12.2023
03.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.04% 29.12.2023
03.07.2024
1 Monat +0.59% 03.06.2024
03.07.2024
3 Monate +1.48% 03.04.2024
03.07.2024
6 Monate +2.91% 03.01.2024
03.07.2024
1 Jahr +6.85% 03.07.2023
03.07.2024
2 Jahre +6.85% 05.07.2022
03.07.2024
3 Jahre -1.89% 06.07.2021
03.07.2024
5 Jahre +2.18% 06.03.2020
03.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Government National Mortgage Association 6% 2.85%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.60%
Government National Mortgage Association 6.5% 2.17%
Government National Mortgage Association 5.5% 1.77%
Government National Mortgage Association 6.5% 1.56%
Government National Mortgage Association 5.5% 1.48%
Federal National Mortgage Association 6% 1.34%
Government National Mortgage Association 6.5% 1.30%
Government National Mortgage Association 6.5% 0.98%
Government National Mortgage Association 7% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.19%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)