ISIN | LU1041599405 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Income Fund A (acc) - USD |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung einer stetigen Ertragsausschüttung. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor. Die Erträge werden mit dem Ziel verwaltet, Fluktuationen bei periodischen Ausschüttungen zu minimieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.71 USD | 03.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 131.57 USD | 02.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 131.76 USD | 25.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 121.61 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 131.71 USD | 03.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'261'554'557 | |
Anteilsklassevermögen *** | 984'483'786 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.46% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.04% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
1 Monat | +0.59% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 Monate | +1.48% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 Monate | +2.91% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 Jahr | +6.85% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 Jahre | +6.85% |
05.07.2022 - 03.07.2024
05.07.2022 03.07.2024 |
3 Jahre | -1.89% |
06.07.2021 - 03.07.2024
06.07.2021 03.07.2024 |
5 Jahre | +2.18% |
06.03.2020 - 03.07.2024
06.03.2020 03.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 6% | 2.85% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.60% | |
Government National Mortgage Association 6.5% | 2.17% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 1.77% | |
Government National Mortgage Association 6.5% | 1.56% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 1.48% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.34% | |
Government National Mortgage Association 6.5% | 1.30% | |
Government National Mortgage Association 6.5% | 0.98% | |
Government National Mortgage Association 7% | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 1.19% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |