CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB

Dati di base

ISIN LU0851061126
Numero di valore 19899078
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 227.98 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 226.64 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 235.07 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 191.47 CHF 10.11.2023
NAV * 227.98 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'023'416
Attivo della classe *** 8'632'588
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.03% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.15% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.95% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.52% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +18.96% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +21.21% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -2.78% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +15.00% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.44%
UBS Group AG 8.09%
Nestle SA 7.38%
Sika AG 6.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.91%
Lonza Group Ltd 4.79%
Holcim Ltd 4.69%
Zurich Insurance Group AG 4.67%
Alcon Inc 4.64%
Straumann Holding AG 4.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)