ISIN | LU0851061126 |
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Numero di valore | 19899078 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 226.43 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 225.23 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 243.98 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 198.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 226.43 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'368'635 | |
Attivo della classe *** | 8'357'786 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.54% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | -0.75% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -1.51% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +2.55% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | -0.37% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +10.33% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +16.17% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +19.48% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.58% | |
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Nestle SA | 9.47% | |
UBS Group AG | 8.09% | |
Lonza Group Ltd | 5.54% | |
Sika AG | 5.19% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.66% | |
Alcon Inc | 4.52% | |
Givaudan SA | 4.42% | |
Holcim Ltd | 4.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |