CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB

Dati di base

ISIN LU0851061126
Numero di valore 19899078
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 240.20 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 243.46 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 244.39 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 198.96 CHF 09.04.2025
NAV * 240.20 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'129'230
Attivo della classe *** 8'596'266
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.10% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +5.31% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +5.44% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +4.13% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +18.21% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +19.99% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +12.55% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG Registered Shares 9.21%
Roche Holding AG 8.38%
Nestle SA 6.69%
Lonza Group Ltd 5.69%
Novartis AG Registered Shares 5.03%
ABB Ltd 4.60%
Zurich Insurance Group AG 4.58%
Sika AG 4.56%
Givaudan SA 4.34%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)