ISIN | LU0851061126 |
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Numero di valore | 19899078 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 229.20 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 226.27 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 243.98 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 198.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 229.20 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'606'515 | |
Attivo della classe *** | 8'177'174 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.79% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +2.15% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -0.56% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -5.55% |
05.03.2025 - 04.09.2025
05.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +0.41% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +12.38% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +19.34% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +19.46% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG Registered Shares | 9.34% | |
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Roche Holding AG | 8.97% | |
Nestle SA | 7.68% | |
Lonza Group Ltd | 6.08% | |
Sika AG | 5.52% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.82% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.47% | |
Alcon Inc | 4.45% | |
ABB Ltd | 4.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |