CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB

Dati di base

ISIN LU0851061126
Numero di valore 19899078
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 230.56 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 235.66 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 243.98 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 216.09 CHF 16.04.2024
NAV * 230.56 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'145'609
Attivo della classe *** 9'082'303
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.41% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.31% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +4.41% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.44% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.77% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +13.05% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.33% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +36.36% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.71%
UBS Group AG 9.58%
Nestle SA 8.47%
Lonza Group Ltd 5.53%
Sika AG 5.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.82%
Novartis AG Registered Shares 4.74%
ABB Ltd 4.23%
Holcim Ltd 4.22%
Alcon Inc 4.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)