ISIN | LU0851061126 |
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Numero di valore | 19899078 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 227.98 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 226.64 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 235.07 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 191.47 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 227.98 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'023'416 | |
Attivo della classe *** | 8'632'588 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.03% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -1.15% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.95% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.52% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +18.96% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +21.21% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -2.78% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +15.00% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.44% | |
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UBS Group AG | 8.09% | |
Nestle SA | 7.38% | |
Sika AG | 6.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.91% | |
Lonza Group Ltd | 4.79% | |
Holcim Ltd | 4.69% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.67% | |
Alcon Inc | 4.64% | |
Straumann Holding AG | 4.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |