ISIN | LU0851061126 |
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Valorennummer | 19899078 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB |
Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen hauptsächlich in börsengelistete Aktien von Schweizer Unternehmen, welche ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten.Der Teilfonds verpflichtet sich nach deutschem Investmentsteuergesetz, eine Mindestkapitalbeteiligungsquote in Höhe von 50% seines Aktivvermögens zu erfüllen, um somit laut Deutschem Investmentsteuergesetz als Aktienfonds klassifiziert zu werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 226.27 CHF | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 224.37 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 243.98 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 198.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 226.27 CHF | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'606'515 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'177'174 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.46% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 Monat | +0.85% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | -1.36% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -7.26% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | -2.38% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +10.94% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +17.82% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +17.34% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG Registered Shares | 9.34% | |
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Roche Holding AG | 8.97% | |
Nestle SA | 7.68% | |
Lonza Group Ltd | 6.08% | |
Sika AG | 5.52% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.82% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.47% | |
Alcon Inc | 4.45% | |
ABB Ltd | 4.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |