ISIN | LU0851061126 |
---|---|
Valorennummer | 19899078 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB |
Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen hauptsächlich in börsengelistete Aktien von Schweizer Unternehmen, welche ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten.Der Teilfonds verpflichtet sich nach deutschem Investmentsteuergesetz, eine Mindestkapitalbeteiligungsquote in Höhe von 50% seines Aktivvermögens zu erfüllen, um somit laut Deutschem Investmentsteuergesetz als Aktienfonds klassifiziert zu werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 229.88 CHF | 12.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 224.95 CHF | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 243.98 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 198.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 229.88 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'818'669 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'400'115 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.10% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +9.26% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -3.75% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +2.91% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +1.48% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +8.69% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +10.47% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +27.51% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.58% | |
---|---|---|
Nestle SA | 9.47% | |
UBS Group AG | 8.09% | |
Lonza Group Ltd | 5.54% | |
Sika AG | 5.19% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.66% | |
Alcon Inc | 4.52% | |
Givaudan SA | 4.42% | |
Holcim Ltd | 4.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |