BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I

Dati di base

ISIN LU0631859062
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 67
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 432.56 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 441.67 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 463.54 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 406.50 EUR 20.12.2024
NAV * 432.56 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'321'414
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.57% 30.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +7.32% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.26% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +4.58% 02.01.2025
31.03.2025
6 mesi -1.76% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.17% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +15.73% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +12.06% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -0.28% 15.06.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bankinter SA 4.43%
Fuchs SE Participating Preferred 4.17%
Metso Corp 4.04%
DO & Co AG 3.45%
Cloetta AB Class B 3.35%
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung 3.35%
Buzzi SpA 3.21%
Burckhardt Compression Holding AG 3.16%
Wartsila Corp 3.15%
Flughafen Zuerich AG 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 29.01.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)