| ISIN | LU0631859062 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I |
| Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
| Distributore(i) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 534.83 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 537.94 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 545.18 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 390.76 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 534.83 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 166'787'630 | |
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.41% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.01% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +3.45% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +6.36% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +6.78% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +27.83% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +35.95% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +45.06% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +23.30% |
15.06.2021 - 20.01.2026
15.06.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metso Corp | 4.32% | |
|---|---|---|
| Bankinter SA | 4.06% | |
| Cloetta AB Class B | 4.04% | |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 3.83% | |
| DO & Co AG | 3.48% | |
| Virbac SA | 3.48% | |
| Nexans | 3.40% | |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 3.20% | |
| Buzzi SpA | 3.15% | |
| Bechtle AG | 3.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.54% |
|---|---|
| Data TER | 29.01.2021 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |