BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I

Dati di base

ISIN LU0631859062
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 67
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 498.01 EUR 06.08.2025
Prezzo precedente * 499.33 EUR 05.08.2025
Max 52 settimani * 506.02 EUR 24.07.2025
Min 52 settimani * 390.76 EUR 07.04.2025
NAV * 498.01 EUR 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'410'725
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.55% 30.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) +21.41% 30.12.2024
06.08.2025
1 mese +1.28% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +11.45% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +14.43% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +19.56% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +30.06% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +41.36% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +14.81% 15.06.2021
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cloetta AB Class B 3.99%
Fuchs SE Participating Preferred 3.81%
Wartsila Corp 3.61%
Bankinter SA 3.55%
Burckhardt Compression Holding AG 3.52%
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung 3.37%
Subsea 7 SA 3.19%
Swissquote Group Holding SA 3.17%
Montana Aerospace AG 3.06%
Metso Corp 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 29.01.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)