ISIN | LU0631859062 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Funds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Entrepreneur Europe Small in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Das Universum für eigentümergeführte Unternehmen wird dabei wie folgt bestimmt: - Ein oder mehrere Aktionäre halten bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) und üben einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik aus. - Kotierung an einer anerkannten Börse oder im Rahmen einer Neuemission an der jeweiligen Börse die Börsennotierung beantragt haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 427.94 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 429.16 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 463.54 EUR | 06.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 340.74 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 427.94 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 138'720'969 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.13% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.27% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +3.69% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -7.12% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.07% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +12.67% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +31.22% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -5.53% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -1.34% |
15.06.2021 - 05.09.2024
15.06.2021 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Subsea 7 SA | 4.21% | |
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Wartsila Corp | 3.59% | |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 3.53% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.51% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.40% | |
Fuchs SE | 3.22% | |
Nexans | 3.20% | |
Bankinter SA | 3.18% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.09% | |
Sopra Steria Group SA | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.54% |
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Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |