zCapital - Swiss Dividend Fund ZA

Dati di base

ISIN CH0199944593
Numero di valore 19994459
Bloomberg Global ID BBG003PF1HJ3
Nome del fondo zCapital - Swiss Dividend Fund ZA
Offerente del fondo zCapital AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Offerente del fondo zCapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) zCapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'221.45 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 3'226.86 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 3'243.92 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 2'773.29 CHF 16.04.2024
NAV * 3'221.45 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 794'401'263
Attivo della classe *** 419'572'973
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.59% 30.12.2024
27.03.2025
1 mese +1.02% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +9.54% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +6.09% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +13.10% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +27.85% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +23.24% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +73.85% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 72.8413
ADDI Date 27.03.2025

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.75%
Nestle SA 9.62%
Novartis AG Registered Shares 9.53%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
ABB Ltd 4.91%
Holcim Ltd 4.16%
Swiss Re AG 3.31%
Givaudan SA 3.12%
Swisscom AG 2.59%
Julius Baer Gruppe AG 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)