zCapital - Swiss Dividend Fund A

Dati di base

ISIN CH0194666555
Numero di valore 19466655
Bloomberg Global ID BBG003GNYG11
Nome del fondo zCapital - Swiss Dividend Fund A
Offerente del fondo zCapital AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Offerente del fondo zCapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) zCapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'379.11 CHF 05.08.2025
Prezzo precedente * 2'372.11 CHF 04.08.2025
Max 52 settimani * 2'405.86 CHF 18.07.2025
Min 52 settimani * 2'081.36 CHF 09.04.2025
NAV * 2'379.11 CHF 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 863'378'518
Attivo della classe *** 342'263'177
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.78% 30.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.59% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +1.45% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi +4.43% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +11.87% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +20.86% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +28.34% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +50.55% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.08.2025

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.38%
Roche Holding AG 9.21%
Nestle SA 8.79%
ABB Ltd 5.27%
Zurich Insurance Group AG 5.14%
Givaudan SA 3.58%
Swiss Re AG 3.02%
Swisscom AG 2.83%
SGS AG 2.48%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)