Raiffeisen Futura - Global Bond I

Dati di base

ISIN CH0236667108
Numero di valore 23666710
Bloomberg Global ID VRFGBDI SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Global Bond I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.57 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 83.49 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 83.57 CHF 06.09.2024
Min 52 settimani * 78.63 CHF 19.10.2023
NAV * 83.57 CHF 06.09.2024
Issue Price * 83.57 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 83.57 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 436'715'168
Attivo della classe *** 72'862'102
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.82% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +0.71% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +2.05% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +1.77% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +4.80% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +2.34% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -10.79% 07.09.2021
06.09.2024
5 anni -9.18% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 4.875% 4.03%
Spain (Kingdom of) 2.35% 3.09%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% 2.48%
Vonovia SE 0.25% 1.92%
SCOR SE 3% 1.85%
Legal & General Group PLC 5.375% 1.63%
CNP Assurances SA 0.375% 1.58%
Alberta (Province Of) 4.5% 1.54%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 1.47%
Spain (Kingdom of) 2.7% 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)