Raiffeisen Futura - Global Bond I

Dati di base

ISIN CH0236667108
Numero di valore 23666710
Bloomberg Global ID VRFGBDI SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Global Bond I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.13 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 81.38 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 82.51 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 79.66 CHF 29.05.2024
NAV * 81.13 CHF 08.05.2025
Issue Price * 81.13 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 81.13 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 395'847'528
Attivo della classe *** 70'516'667
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.20% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +0.35% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -0.21% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -0.26% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +1.01% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +1.92% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni -1.99% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni -8.47% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 4.875% 4.33%
Spain (Kingdom of) 2.35% 3.22%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.34%
Vonovia SE 0.25% 2.08%
SCOR SE 3% 1.91%
Legal & General Group PLC 5.375% 1.73%
CNP Assurances SA 0.375% 1.70%
Alberta (Province Of) 4.5% 1.61%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 1.59%
Oracle Corp. 3.25% 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)