Raiffeisen Futura - Global Bond I

Dati di base

ISIN CH0236667108
Numero di valore 23666710
Bloomberg Global ID VRFGBDI SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Global Bond I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.14 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 80.26 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 80.94 CHF 21.10.2025
Min 52 settimani * 78.59 CHF 14.01.2025
NAV * 80.14 CHF 08.01.2026
Issue Price * 80.14 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 80.14 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 410'274'409
Attivo della classe *** 115'401'703
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.12% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.35% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.51% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.40% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +1.03% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +2.72% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -11.98% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 4.875% 3.66%
Spain (Kingdom of) 2.35% 3.41%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.01%
Vonovia SE 0.25% 2.01%
SCOR SE 3% 1.78%
CNP Assurances SA 0.375% 1.63%
Legal & General Group PLC 5.375% 1.56%
Spain (Kingdom of) 1.85% 1.53%
Spain (Kingdom of) 2.7% 1.49%
Alberta (Province Of) 4.5% 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)