Raiffeisen Futura - Global Bond I

Dati di base

ISIN CH0236667108
Numero di valore 23666710
Bloomberg Global ID VRFGBDI SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Global Bond I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.31 CHF 05.11.2025
Prezzo precedente * 80.48 CHF 04.11.2025
Max 52 settimani * 80.94 CHF 21.10.2025
Min 52 settimani * 78.59 CHF 14.01.2025
NAV * 80.31 CHF 05.11.2025
Issue Price * 80.31 CHF 05.11.2025
Redemption Price * 80.31 CHF 05.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 433'310'968
Attivo della classe *** 128'854'278
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.04% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +0.02% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +0.06% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +0.80% 05.05.2025
05.11.2025
1 anno +0.78% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +4.53% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +5.66% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni -11.59% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 4.19%
Spain (Kingdom of) 3.33%
Inter-American Development Bank 2.24%
Vonovia SE 2.24%
SCOR SE 1.99%
CNP Assurances SA 1.82%
Legal & General Group PLC 1.75%
Alberta (Province Of) 1.57%
Spain (Kingdom of) 1.56%
International Bank for Reconstruction & Development 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)