Raiffeisen Futura - Global Bond I

Dati di base

ISIN CH0236667108
Numero di valore 23666710
Bloomberg Global ID VRFGBDI SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Global Bond I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.98 CHF 12.12.2025
Prezzo precedente * 80.12 CHF 11.12.2025
Max 52 settimani * 80.94 CHF 21.10.2025
Min 52 settimani * 78.59 CHF 14.01.2025
NAV * 79.98 CHF 12.12.2025
Issue Price * 79.98 CHF 12.12.2025
Redemption Price * 79.98 CHF 12.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 421'884'423
Attivo della classe *** 125'650'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.62% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese -0.68% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi -0.52% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi -0.01% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno -0.30% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +1.62% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +1.82% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni -12.39% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 3.84%
Spain (Kingdom of) 3.36%
Vonovia SE 2.12%
Inter-American Development Bank 2.09%
SCOR SE 1.88%
CNP Assurances SA 1.72%
Legal & General Group PLC 1.66%
Spain (Kingdom of) 1.54%
Alberta (Province Of) 1.47%
Oracle Corp. 1.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)