Raiffeisen Futura - Global Bond I

Stammdaten

ISIN CH0236667108
Valorennummer 23666710
Bloomberg Global ID VRFGBDI SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Global Bond I
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Obligationen von Schuldnern weltweit zu erzielen. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, in Derivate auf die erwähnten Obligationen, in auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.14 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 80.26 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 80.94 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 78.59 CHF 14.01.2025
NAV * 80.14 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 80.14 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 80.14 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 410'274'409
Anteilsklassevermögen *** 115'401'703
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.12% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.35% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.51% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +1.40% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +1.03% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +2.72% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -11.98% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 4.875% 3.66%
Spain (Kingdom of) 2.35% 3.41%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.01%
Vonovia SE 0.25% 2.01%
SCOR SE 3% 1.78%
CNP Assurances SA 0.375% 1.63%
Legal & General Group PLC 5.375% 1.56%
Spain (Kingdom of) 1.85% 1.53%
Spain (Kingdom of) 2.7% 1.49%
Alberta (Province Of) 4.5% 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)