| ISIN | CH0236667108 |
|---|---|
| No. de valeur | 23666710 |
| Bloomberg Global ID | VRFGBDI SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura - Global Bond I |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 79.98 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 80.12 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 80.94 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 78.59 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 79.98 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 79.98 CHF | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 79.98 CHF | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 421'884'423 | |
| Actifs de la classe *** | 125'650'492 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.62% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.68% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -0.52% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | -0.01% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | -0.30% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +1.62% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +1.82% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | -12.39% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | 3.84% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) | 3.36% | |
| Vonovia SE | 2.12% | |
| Inter-American Development Bank | 2.09% | |
| SCOR SE | 1.88% | |
| CNP Assurances SA | 1.72% | |
| Legal & General Group PLC | 1.66% | |
| Spain (Kingdom of) | 1.54% | |
| Alberta (Province Of) | 1.47% | |
| Oracle Corp. | 1.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |