Raiffeisen Futura - Global Bond I

Détails

ISIN CH0236667108
No. de valeur 23666710
Bloomberg Global ID VRFGBDI SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Global Bond I
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.21 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 81.37 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 82.51 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 79.86 CHF 10.06.2024
NAV * 81.21 CHF 05.06.2025
Issue Price * 81.21 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 81.21 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 389'918'044
Actifs de la classe *** 69'532'091
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.30% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.06% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.28% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -1.11% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +0.89% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +2.69% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -1.43% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -9.69% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 4.875% 4.37%
Spain (Kingdom of) 2.35% 3.24%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.44%
Vonovia SE 0.25% 2.11%
SCOR SE 3% 1.92%
Legal & General Group PLC 5.375% 1.76%
CNP Assurances SA 0.375% 1.71%
Alberta (Province Of) 4.5% 1.65%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 1.60%
Oracle Corp. 3.25% 1.60%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)