Raiffeisen Futura - Global Bond I

Détails

ISIN CH0236667108
No. de valeur 23666710
Bloomberg Global ID VRFGBDI SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Global Bond I
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.31 CHF 05.11.2025
Prix précédent * 80.48 CHF 04.11.2025
Max 52 semaines * 80.94 CHF 21.10.2025
Min 52 semaines * 78.59 CHF 14.01.2025
NAV * 80.31 CHF 05.11.2025
Issue Price * 80.31 CHF 05.11.2025
Redemption Price * 80.31 CHF 05.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 433'310'968
Actifs de la classe *** 128'854'278
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.04% 31.12.2024
05.11.2025
1 mois +0.02% 06.10.2025
05.11.2025
3 mois +0.06% 05.08.2025
05.11.2025
6 mois +0.80% 05.05.2025
05.11.2025
1 an +0.78% 05.11.2024
05.11.2025
2 ans +4.53% 06.11.2023
05.11.2025
3 ans +5.66% 07.11.2022
05.11.2025
5 ans -11.59% 05.11.2020
05.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 4.19%
Spain (Kingdom of) 3.33%
Inter-American Development Bank 2.24%
Vonovia SE 2.24%
SCOR SE 1.99%
CNP Assurances SA 1.82%
Legal & General Group PLC 1.75%
Alberta (Province Of) 1.57%
Spain (Kingdom of) 1.56%
International Bank for Reconstruction & Development 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)