ISIN | CH0236667108 |
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No. de valeur | 23666710 |
Bloomberg Global ID | VRFGBDI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Global Bond I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 81.76 CHF | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 81.35 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 82.51 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 80.06 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 81.76 CHF | 04.08.2025 |
Issue Price * | 81.76 CHF | 04.08.2025 |
Redemption Price * | 81.76 CHF | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 385'720'999 | |
Actifs de la classe *** | 70'988'071 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.53% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +0.74% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +0.69% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +0.21% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +3.70% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | -2.15% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | -11.18% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.875% | 4.14% | |
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Spain (Kingdom of) 2.35% | 3.35% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 2.22% | |
Vonovia SE 0.25% | 2.16% | |
SCOR SE 3% | 1.98% | |
CNP Assurances SA 0.375% | 1.76% | |
Legal & General Group PLC 5.375% | 1.72% | |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% | 1.57% | |
Alberta (Province Of) 4.5% | 1.57% | |
Spain (Kingdom of) 2.7% | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |