ISIN | CH0236667108 |
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No. de valeur | 23666710 |
Bloomberg Global ID | VRFGBDI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Global Bond I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 81.21 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 81.37 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 82.51 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 79.86 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 81.21 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 81.21 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 81.21 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 389'918'044 | |
Actifs de la classe *** | 69'532'091 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.30% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.06% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.28% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.11% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +0.89% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +2.69% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -1.43% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -9.69% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.875% | 4.37% | |
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Spain (Kingdom of) 2.35% | 3.24% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 2.44% | |
Vonovia SE 0.25% | 2.11% | |
SCOR SE 3% | 1.92% | |
Legal & General Group PLC 5.375% | 1.76% | |
CNP Assurances SA 0.375% | 1.71% | |
Alberta (Province Of) 4.5% | 1.65% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 1.60% | |
Oracle Corp. 3.25% | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |