| ISIN | CH0236667108 |
|---|---|
| No. de valeur | 23666710 |
| Bloomberg Global ID | VRFGBDI SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura - Global Bond I |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 80.31 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 80.48 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 80.94 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 78.59 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 80.31 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 80.31 CHF | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 80.31 CHF | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 433'310'968 | |
| Actifs de la classe *** | 128'854'278 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.04% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.02% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +0.06% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +0.80% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +0.78% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +4.53% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +5.66% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | -11.59% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | 4.19% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) | 3.33% | |
| Inter-American Development Bank | 2.24% | |
| Vonovia SE | 2.24% | |
| SCOR SE | 1.99% | |
| CNP Assurances SA | 1.82% | |
| Legal & General Group PLC | 1.75% | |
| Alberta (Province Of) | 1.57% | |
| Spain (Kingdom of) | 1.56% | |
| International Bank for Reconstruction & Development | 1.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.41% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |