ISIN | CH0236667108 |
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No. de valeur | 23666710 |
Bloomberg Global ID | VRFGBDI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Global Bond I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 83.57 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 83.49 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 83.57 CHF | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 78.63 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 83.57 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 83.57 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 83.57 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 436'715'168 | |
Actifs de la classe *** | 72'862'102 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.82% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.71% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +2.05% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +1.77% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +4.80% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +2.34% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -10.79% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | -9.18% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.875% | 4.03% | |
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Spain (Kingdom of) 2.35% | 3.09% | |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% | 2.48% | |
Vonovia SE 0.25% | 1.92% | |
SCOR SE 3% | 1.85% | |
Legal & General Group PLC 5.375% | 1.63% | |
CNP Assurances SA 0.375% | 1.58% | |
Alberta (Province Of) 4.5% | 1.54% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 1.47% | |
Spain (Kingdom of) 2.7% | 1.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |