| ISIN | CH0236667108 |
|---|---|
| No. de valeur | 23666710 |
| Bloomberg Global ID | VRFGBDI SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura - Global Bond I |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 80.14 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 80.26 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 80.94 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 78.59 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 80.14 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 80.14 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 80.14 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 410'274'409 | |
| Actifs de la classe *** | 115'401'703 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.09% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.12% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.35% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.51% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +1.40% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +1.03% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +2.72% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -11.98% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank 4.875% | 3.66% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 2.35% | 3.41% | |
| Inter-American Development Bank 3.875% | 2.01% | |
| Vonovia SE 0.25% | 2.01% | |
| SCOR SE 3% | 1.78% | |
| CNP Assurances SA 0.375% | 1.63% | |
| Legal & General Group PLC 5.375% | 1.56% | |
| Spain (Kingdom of) 1.85% | 1.53% | |
| Spain (Kingdom of) 2.7% | 1.49% | |
| Alberta (Province Of) 4.5% | 1.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |